| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 336.00 | | 28 336.00 | 28 336.00 |
AP Constructions | 2 375.00 | 600.00 | 1 774.00 | 2 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 049.00 | 22 422.00 | 626.00 | 23 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 593.00 | 14 214.00 | 379.00 | 14 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 473.00 | 37 237.00 | 77 236.00 | 114 473.00 |
BZ Autres créances | 41 666.00 | | 41 666.00 | 41 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 55 054.00 | | 55 054.00 | 55 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 615.00 | | 222 615.00 | 222 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 089.00 | 37 237.00 | 299 852.00 | 337 089.00 |
CU Autres participations | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
DG Autres réserves | 224.00 | | | 224.00 |
DH Report à nouveau | 101 977.00 | | | 101 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 900.00 | | | 100 900.00 |
DL TOTAL (I) | 272 022.00 | | | 272 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 288.00 | | | 21 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 829.00 | | | 27 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 852.00 | | | 299 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 829.00 | | | 27 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 091.00 | | 278 091.00 | 278 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 091.00 | | 278 091.00 | 278 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 778.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 536.00 | | | 536.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -7 272.00 | | | -7 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 790.00 | | | -3 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 896.00 | | | 31 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 639.00 | | | 278 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 738.00 | | | 177 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 900.00 | | | 100 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 307.00 | | 1 181.00 | 114 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 016.00 | 114 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 016.00 | 40 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 336.00 | | | 28 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 851.00 | | 1 181.00 | 39 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 120.00 | | | 46 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 475.00 | 778.00 | 1 016.00 | 37 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 475.00 | 778.00 | 1 016.00 | 37 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
VC Groupe et associés | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 663.00 | 32 663.00 | | 32 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 680.00 | 47 560.00 | 120.00 | 47 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 829.00 | 27 829.00 | | 27 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
ST Autres comptes | 62 747.00 | | | 62 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
YW Taxe professionnelle | 729.00 | | | 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 108.00 | | | 79 108.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |