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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 336.00 | | 28 336.00 | 28 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 400.00 | 20 566.00 | 1 833.00 | 22 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 076.00 | 11 982.00 | 3 093.00 | 15 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 932.00 | 32 549.00 | 79 382.00 | 111 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 266.00 | 1 131.00 | 1 134.00 | 2 266.00 |
BZ Autres créances | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
CF Disponibilités | 36 268.00 | | 36 268.00 | 36 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 393.00 | | 12 393.00 | 12 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 490.00 | 1 131.00 | 54 358.00 | 55 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 422.00 | 33 681.00 | 133 741.00 | 167 422.00 |
CU Autres participations | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
DG Autres réserves | 224.00 | | | 224.00 |
DH Report à nouveau | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 289.00 | | | 27 289.00 |
DL TOTAL (I) | 100 651.00 | | | 100 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 277.00 | | | 16 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 090.00 | | | 33 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 741.00 | | | 133 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 090.00 | | | 33 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 454 078.00 | | 454 078.00 | 454 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 078.00 | | 454 078.00 | 454 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 814.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 789.00 | | | 456 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 499.00 | | | 429 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 289.00 | | | 27 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 664.00 | | 1 268.00 | 110 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 336.00 | | | 28 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 208.00 | | 1 268.00 | 36 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 120.00 | | | 46 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 735.00 | 3 814.00 | | 28 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 735.00 | 3 814.00 | | 28 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
VI Groupe et associés | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 526.00 | | | 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141.00 | | | 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 393.00 | | | 12 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 341.00 | 19 221.00 | 120.00 | 19 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 090.00 | 33 090.00 | | 33 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 638.00 | | | 15 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
ST Autres comptes | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
YT Sous‐traitance | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
YW Taxe professionnelle | 587.00 | | | 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 226.00 | | | 16 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 396.00 | | | 61 396.00 |