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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
028 Immobilisations corporelles | 174 029.00 | 136 530.00 | 37 498.00 | 174 029.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 127.00 | 138 028.00 | 39 098.00 | 177 127.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 905.00 | | 7 905.00 | 7 905.00 |
072 Créances – Autres | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
084 Disponibilités | 12 577.00 | | 12 577.00 | 12 577.00 |
092 Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
110 Total général Actif | 198 527.00 | 138 028.00 | 60 498.00 | 198 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 460.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 895.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 955.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 851.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 117.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 575.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 12 543.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 498.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 481.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 827.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 215.00 | 1 427.00 | | 4 215.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 40.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 593.00 | 123 274.00 | | 99 593.00 |
230 Autres produits | 821.00 | 2 369.00 | | 821.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 629.00 | 127 110.00 | | 104 629.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24.00 | 320.00 | | 24.00 |
242 Autres charges externes. | 64 232.00 | 74 658.00 | | 64 232.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 391.00 | | | 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 691.00 | 1 248.00 | | 1 691.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 284.00 | 9 000.00 | | 10 284.00 |
252 Charges sociales | 3 776.00 | 3 457.00 | | 3 776.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 180.00 | 26 225.00 | | 24 180.00 |
262 Autres charges | 518.00 | 53.00 | | 518.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 706.00 | 114 959.00 | | 104 706.00 |
270 Résultat d’exploitation | -77.00 | 12 151.00 | | -77.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
294 Charges financières | 47.00 | 111.00 | | 47.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 618.00 | 1 804.00 | | 7 618.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 123.00 | 1 588.00 | | 123.00 |
310 Bénéfice ou perte | 895.00 | 8 659.00 | | 895.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 071.00 | | | 23 071.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 171.00 | | | 15 171.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 299.00 | | | 299.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 671.00 | | | 153 671.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 638.00 | | | 22 638.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 460.00 | | | -1 460.00 |