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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
028 Immobilisations corporelles | 198 177.00 | 150 811.00 | 47 367.00 | 198 177.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 275.00 | 152 309.00 | 48 967.00 | 201 275.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 138.00 | | 23 138.00 | 23 138.00 |
072 Créances – Autres | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 491.00 | | 24 491.00 | 24 491.00 |
110 Total général Actif | 225 767.00 | 152 309.00 | 73 458.00 | 225 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 355.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 407.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 549.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 844.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 347.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 142.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 909.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 458.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 408.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 482.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 136.00 | 4 215.00 | | 10 136.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 049.00 | 99 593.00 | | 85 049.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 821.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 197.00 | 104 629.00 | | 95 197.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 402.00 | 24.00 | | 2 402.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -77.00 | | | -77.00 |
242 Autres charges externes. | 57 417.00 | 64 232.00 | | 57 417.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 392.00 | | | 392.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 655.00 | 1 691.00 | | 1 655.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 776.00 | 10 284.00 | | 13 776.00 |
252 Charges sociales | 4 707.00 | 3 776.00 | | 4 707.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 139.00 | 24 180.00 | | 22 139.00 |
262 Autres charges | 455.00 | 518.00 | | 455.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 473.00 | 104 706.00 | | 102 473.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 277.00 | -77.00 | | -7 277.00 |
280 Produits financiers | | 10.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 400.00 | 8 750.00 | | 1 400.00 |
294 Charges financières | 333.00 | 47.00 | | 333.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 473.00 | 7 618.00 | | 1 473.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -276.00 | 123.00 | | -276.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 407.00 | 895.00 | | -7 407.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 970.00 | | | 21 970.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 437.00 | | | 11 437.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 127.00 | | | 177 127.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 408.00 | | | 33 408.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 208.00 | | | 17 208.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 687.00 | | | 7 687.00 |