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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
028 Immobilisations corporelles | 226 485.00 | 186 175.00 | 40 310.00 | 226 485.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 583.00 | 187 673.00 | 41 910.00 | 229 583.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 909.00 | | 25 909.00 | 25 909.00 |
072 Créances – Autres | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
084 Disponibilités | 34 746.00 | | 34 746.00 | 34 746.00 |
092 Charges constatées d’avance | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 594.00 | | 66 594.00 | 66 594.00 |
110 Total général Actif | 296 177.00 | 187 673.00 | 108 505.00 | 296 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 626.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 709.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 517.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 354.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 854.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 464.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 753.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 316.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 505.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 213.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 213.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 51 853.00 | 395.00 | | 51 853.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 072.00 | 130 872.00 | | 47 072.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
230 Autres produits | 8 594.00 | 943.00 | | 8 594.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 012.00 | 132 209.00 | | 113 012.00 |
242 Autres charges externes. | 84 078.00 | 91 315.00 | | 84 078.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 228.00 | | | 228.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 738.00 | 2 281.00 | | 1 738.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 600.00 | 11 081.00 | | 17 600.00 |
252 Charges sociales | 2 187.00 | 4 245.00 | | 2 187.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 092.00 | 18 960.00 | | 16 092.00 |
262 Autres charges | 114.00 | 29.00 | | 114.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 810.00 | 127 911.00 | | 121 810.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 797.00 | 4 298.00 | | -8 797.00 |
280 Produits financiers | | 80.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 2 900.00 | | |
294 Charges financières | 235.00 | 381.00 | | 235.00 |
300 Charges exceptionnelles | 677.00 | 2 901.00 | | 677.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 557.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 709.00 | 3 439.00 | | -9 709.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 422.00 | | | 16 422.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 792.00 | | | 792.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 222 953.00 | | | 222 953.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 213.00 | | | 17 213.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 084.00 | | | 19 084.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 878.00 | | | 7 878.00 |