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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
028 Immobilisations corporelles | 199 523.00 | 163 705.00 | 35 818.00 | 199 523.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 621.00 | 165 203.00 | 37 418.00 | 202 621.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 792.00 | | 26 792.00 | 26 792.00 |
072 Créances – Autres | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
092 Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 538.00 | | 27 538.00 | 27 538.00 |
110 Total général Actif | 230 159.00 | 165 203.00 | 64 956.00 | 230 159.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 949.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 239.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 787.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 764.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 780.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 956.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 209 121.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 835.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 076.00 | 10 136.00 | | 5 076.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 117.00 | 85 049.00 | | 110 117.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 12.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 196.00 | 95 197.00 | | 115 196.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 416.00 | 2 402.00 | | 416.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -77.00 | | |
242 Autres charges externes. | 80 599.00 | 57 417.00 | | 80 599.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 397.00 | | | 397.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 107.00 | 1 655.00 | | 2 107.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 13 776.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 4 138.00 | 4 707.00 | | 4 138.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 395.00 | 22 139.00 | | 19 395.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 455.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 664.00 | 102 473.00 | | 112 664.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 532.00 | -7 277.00 | | 2 532.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 400.00 | | |
294 Charges financières | 121.00 | 333.00 | | 121.00 |
300 Charges exceptionnelles | 518.00 | 1 473.00 | | 518.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -346.00 | -276.00 | | -346.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 239.00 | -7 407.00 | | 2 239.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 92 261.00 | | | 92 261.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 111 269.00 | | | 111 269.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 209 121.00 | | | 209 121.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 223.00 | | | 21 223.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 093.00 | | | 10 093.00 |