| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
AP Constructions | 15 561.00 | 223.00 | 15 338.00 | 15 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 355.00 | 14 941.00 | 2 414.00 | 17 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 355.00 | 48 661.00 | 58 694.00 | 107 355.00 |
BF Prêts | 18 030.00 | | 18 030.00 | 18 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 521.00 | 64 794.00 | 100 726.00 | 165 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 404.00 | | 10 404.00 | 10 404.00 |
BT Marchandises | 46 944.00 | | 46 944.00 | 46 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 886.00 | | 83 886.00 | 83 886.00 |
BZ Autres créances | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
CF Disponibilités | 7 677.00 | | 7 677.00 | 7 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 586.00 | | 151 586.00 | 151 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 106.00 | 64 794.00 | 252 312.00 | 317 106.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 281.00 | | | 24 281.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
DH Report à nouveau | 723.00 | | | 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 722.00 | | | 28 722.00 |
DL TOTAL (I) | 42 337.00 | | | 42 337.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 472.00 | | | 47 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 236.00 | | | 128 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 590.00 | | | 17 590.00 |
EA Autres dettes | -23.00 | | | -23.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 275.00 | | | 193 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 312.00 | | | 252 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 803.00 | | | 145 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 354 521.00 | | 1 354 521.00 | 1 354 521.00 |
FG Production vendue services | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 358 394.00 | | 1 358 394.00 | 1 358 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 370 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 093 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 762.00 | |
GE Autres charges | | | 10 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 339 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 380.00 | | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 798.00 | | | -1 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 899.00 | | | 1 373 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 177.00 | | | 1 345 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 722.00 | | | 28 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 072.00 | | 18 449.00 | 147 072.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 969.00 | | | 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 521.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 962.00 | | 18 309.00 | 121 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 141.00 | | 140.00 | 24 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 033.00 | 5 762.00 | | 59 033.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 969.00 | | | 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 064.00 | 5 762.00 | | 58 064.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 400.00 | | 11 700.00 | 28 400.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 236.00 | 128 236.00 | | 128 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -23.00 | -23.00 | | -23.00 |
UP Prêts | 18 030.00 | | | 18 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
UX Autres créances clients | 83 048.00 | | | 83 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 837.00 | | | 837.00 |
VB T. V. A. | 818.00 | | | 818.00 |
VC Groupe et associés | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 472.00 | | 47 472.00 | 47 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 610.00 | | | 16 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 747.00 | | | 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 841.00 | 86 560.00 | 24 281.00 | 110 841.00 |
VW T.V.A. | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 275.00 | 145 803.00 | 47 472.00 | 193 275.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
ST Autres comptes | 32 983.00 | | | 32 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 917.00 | | | 79 917.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 004.00 | | | 77 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 704.00 | | | 78 704.00 |
ZE Dividendes | 20 340.00 | | | 20 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 491.00 | | | 119 491.00 |