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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
AP Constructions | 15 561.00 | 1 387.00 | 14 174.00 | 15 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 355.00 | 15 437.00 | 1 918.00 | 17 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 998.00 | 47 202.00 | 59 795.00 | 106 998.00 |
BF Prêts | 18 030.00 | | 18 030.00 | 18 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 163.00 | 64 996.00 | 100 168.00 | 165 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 701.00 | | 9 701.00 | 9 701.00 |
BT Marchandises | 40 260.00 | | 40 260.00 | 40 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 042.00 | | 96 042.00 | 96 042.00 |
BZ Autres créances | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
CF Disponibilités | 31 084.00 | | 31 084.00 | 31 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 915.00 | | 182 915.00 | 182 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 078.00 | 64 996.00 | 283 082.00 | 348 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
DH Report à nouveau | -82.00 | | | -82.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 401.00 | | | 36 401.00 |
DL TOTAL (I) | 49 211.00 | | | 49 211.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 629.00 | | | 37 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 881.00 | | | 151 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 712.00 | | | 22 712.00 |
EA Autres dettes | -8.00 | | | -8.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 772.00 | | | 213 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 082.00 | | | 283 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 584.00 | | | 174 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 458 916.00 | 1 443.00 | 1 460 359.00 | 1 458 916.00 |
FG Production vendue services | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 461 833.00 | 1 443.00 | 1 463 275.00 | 1 461 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 470 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 175 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 045.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 429 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -706.00 | | | -706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 994.00 | | | -3 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 473 101.00 | | | 1 473 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 436 700.00 | | | 1 436 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 401.00 | | | 36 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 521.00 | | 6 486.00 | 165 521.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 969.00 | | | 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 844.00 | 165 163.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 844.00 | 139 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 271.00 | | 6 486.00 | 140 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 281.00 | | | 24 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 795.00 | 7 045.00 | 6 844.00 | 64 795.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 969.00 | | | 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 825.00 | 7 045.00 | 6 844.00 | 63 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 700.00 | 7 500.00 | 4 100.00 | 16 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 700.00 | 7 500.00 | 4 100.00 | 16 700.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 881.00 | 151 881.00 | | 151 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -8.00 | -8.00 | | -8.00 |
UP Prêts | 18 030.00 | | | 18 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
UX Autres créances clients | 96 023.00 | | | 96 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19.00 | | | 19.00 |
VC Groupe et associés | 496.00 | | | 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 629.00 | | 37 629.00 | 37 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 553.00 | | | 16 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 151.00 | 101 851.00 | 24 300.00 | 126 151.00 |
VW T.V.A. | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 772.00 | 174 584.00 | 39 187.00 | 213 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50.00 | | | 50.00 |
ST Autres comptes | 27 870.00 | | | 27 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 055.00 | | | 80 055.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 957.00 | | | 80 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 795.00 | | | 78 795.00 |
ZE Dividendes | 23 859.00 | | | 23 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 975.00 | | | 107 975.00 |