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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
AP Constructions | 29 276.00 | 3 744.00 | 25 532.00 | 29 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 355.00 | 16 266.00 | 1 089.00 | 17 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 319.00 | 58 429.00 | 33 890.00 | 92 319.00 |
AX Avances et acomptes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BF Prêts | 18 030.00 | | 18 030.00 | 18 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 796.00 | | 6 796.00 | 6 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 444.00 | 79 408.00 | 86 036.00 | 165 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 025.00 | | 12 025.00 | 12 025.00 |
BT Marchandises | 33 215.00 | | 33 215.00 | 33 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 180.00 | -4 132.00 | 107 312.00 | 103 180.00 |
BZ Autres créances | 6 562.00 | | 6 562.00 | 6 562.00 |
CF Disponibilités | 48 687.00 | | 48 687.00 | 48 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 669.00 | -4 132.00 | 207 801.00 | 203 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 113.00 | 75 276.00 | 293 837.00 | 369 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
DH Report à nouveau | -101.00 | | | -101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 014.00 | | | 41 014.00 |
DL TOTAL (I) | 53 805.00 | | | 53 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 156.00 | | | 35 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 328.00 | | | 170 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 634.00 | | | 11 634.00 |
EA Autres dettes | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 032.00 | | | 240 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 837.00 | | | 293 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 242.00 | | | 234 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 577 208.00 | | 1 577 208.00 | 1 577 208.00 |
FG Production vendue services | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 579 228.00 | | 1 579 228.00 | 1 579 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 580 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 266 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 223.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 524 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 344.00 | | | 16 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 469.00 | | | 16 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 682.00 | | | -14 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 582 170.00 | | | 1 582 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 541 156.00 | | | 1 541 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 014.00 | | | 41 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 657.00 | | 14 605.00 | 171 657.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 969.00 | | | 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 818.00 | 165 444.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 818.00 | 139 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 862.00 | | 14 605.00 | 145 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 826.00 | | | 24 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 185.00 | 7 223.00 | | 72 185.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 969.00 | | | 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 215.00 | 7 223.00 | | 71 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | -4 132.00 | | | -4 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | -4 132.00 | | | -4 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | -4 132.00 | | | -4 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 328.00 | 170 328.00 | | 170 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
UP Prêts | 18 030.00 | | 1 803.00 | 18 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 796.00 | | 6 796.00 | 6 796.00 |
UX Autres créances clients | 106 868.00 | 106 868.00 | | 106 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | -3 687.00 | | -3 687.00 | -3 687.00 |
VB T. V. A. | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VI Groupe et associés | 35 156.00 | 35 156.00 | | 35 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 568.00 | 113 429.00 | 24 826.00 | 134 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 032.00 | 234 242.00 | 5 791.00 | 240 032.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | | 3 687.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 884.00 | | | 884.00 |
ST Autres comptes | 29 217.00 | | | 29 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 243.00 | | | 74 243.00 |
YT Sous‐traitance | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
YW Taxe professionnelle | 519.00 | | | 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 527.00 | | | 87 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 911.00 | | | 84 911.00 |
ZE Dividendes | 26 791.00 | | | 26 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 443.00 | | | 106 443.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |