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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
AP Constructions | 15 561.00 | 2 551.00 | 13 009.00 | 15 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 355.00 | 15 851.00 | 1 503.00 | 17 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 747.00 | 52 812.00 | 54 934.00 | 107 747.00 |
BF Prêts | 18 030.00 | | 18 030.00 | 18 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 796.00 | | 6 796.00 | 6 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 457.00 | 72 185.00 | 94 272.00 | 166 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 402.00 | | 9 402.00 | 9 402.00 |
BT Marchandises | 45 365.00 | | 45 365.00 | 45 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 775.00 | -4 168.00 | 83 943.00 | 79 775.00 |
BZ Autres créances | 8 348.00 | | 8 348.00 | 8 348.00 |
CF Disponibilités | 48 508.00 | | 48 508.00 | 48 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 397.00 | -4 168.00 | 195 566.00 | 191 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 854.00 | 68 015.00 | 289 838.00 | 357 854.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
DH Report à nouveau | -101.00 | | | -101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 067.00 | | | 38 067.00 |
DL TOTAL (I) | 50 858.00 | | | 50 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 355.00 | | | 13 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 942.00 | | | 184 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 424.00 | | | 15 424.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 636.00 | | | 636.00 |
EA Autres dettes | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 980.00 | | | 238 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 838.00 | | | 289 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 475.00 | | | 205 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 456 781.00 | | 1 456 781.00 | 1 456 781.00 |
FG Production vendue services | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 458 388.00 | | 1 458 388.00 | 1 458 388.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 462 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 183 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 168.00 | |
GE Autres charges | | | 2 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 443 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 969.00 | | | 19 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124.00 | | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246.00 | | | 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 723.00 | | | 19 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 482 550.00 | | | 1 482 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 444 483.00 | | | 1 444 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 067.00 | | | 38 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 163.00 | | 1 294.00 | 165 163.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 969.00 | | | 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 457.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 913.00 | | 749.00 | 139 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 281.00 | | 545.00 | 24 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 996.00 | 7 189.00 | | 64 996.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 969.00 | | | 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 026.00 | 7 189.00 | | 64 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
6T Sur comptes clients | | -4 168.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | -4 168.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 17 600.00 | -4 168.00 | 17 600.00 | 17 600.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 355.00 | | 13 355.00 | 13 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 942.00 | 184 942.00 | | 184 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
UP Prêts | 18 030.00 | | 18 030.00 | 18 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 796.00 | | 6 796.00 | 6 796.00 |
UX Autres créances clients | 79 775.00 | 79 775.00 | | 79 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VB T. V. A. | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VC Groupe et associés | 5 563.00 | 2 872.00 | 2 691.00 | 5 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 948.00 | 85 431.00 | 27 517.00 | 112 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 980.00 | 205 475.00 | 33 505.00 | 238 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
ST Autres comptes | 26 466.00 | | | 26 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 950.00 | | | 81 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 806.00 | | | 87 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 758.00 | | | 85 758.00 |
ZE Dividendes | 30 498.00 | | | 30 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 018.00 | | | 110 018.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |