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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 550.00 | 446.00 | 105.00 | 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 488.00 | 57 823.00 | 11 665.00 | 69 488.00 |
040 Immobilisations financières | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 527.00 | 58 268.00 | 15 259.00 | 73 527.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 252.00 | | 14 252.00 | 14 252.00 |
060 Stock marchandises | 9 053.00 | | 9 053.00 | 9 053.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 220 305.00 | | 220 305.00 | 220 305.00 |
072 Créances – Autres | 25 233.00 | | 25 233.00 | 25 233.00 |
084 Disponibilités | 38 429.00 | | 38 429.00 | 38 429.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 311 282.00 | | 311 282.00 | 311 282.00 |
110 Total général Actif | 384 809.00 | 58 268.00 | 326 541.00 | 384 809.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 528.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 922.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 241.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 491.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 876.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 193.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 265.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 982.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 050.00 | |
180 Total général Passif | | | 326 541.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 553.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 323.00 | | | 323.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 999 056.00 | | | 999 056.00 |
230 Autres produits | 9 773.00 | | | 9 773.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 008 829.00 | | | 1 008 829.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -223.00 | | | -223.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 469 224.00 | | | 469 224.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 48.00 | | | 48.00 |
242 Autres charges externes. | 251 928.00 | | | 251 928.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 847.00 | | | 170 847.00 |
252 Charges sociales | 72 242.00 | | | 72 242.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
262 Autres charges | 641.00 | | | 641.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 978 394.00 | | | 978 394.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 434.00 | | | 30 434.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 373.00 | | | 373.00 |
294 Charges financières | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
300 Charges exceptionnelles | 832.00 | | | 832.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 241.00 | | | 25 241.00 |