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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 322.00 | 2 193.00 | 1 129.00 | 3 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 216.00 | 22 012.00 | 55 204.00 | 77 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 436.00 | 82 464.00 | 84 972.00 | 167 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 463.00 | 106 668.00 | 144 795.00 | 251 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 428.00 | | 45 428.00 | 45 428.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 168 014.00 | | 168 014.00 | 168 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 456.00 | | 341 456.00 | 341 456.00 |
BZ Autres créances | 108 622.00 | | 108 622.00 | 108 622.00 |
CF Disponibilités | 159 498.00 | | 159 498.00 | 159 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 672.00 | | 8 672.00 | 8 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 690.00 | | 831 690.00 | 831 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 153.00 | 106 668.00 | 976 485.00 | 1 083 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 201 498.00 | 174 831.00 | | 201 498.00 |
DH Report à nouveau | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 455.00 | 26 667.00 | | 34 455.00 |
DL TOTAL (I) | 246 675.00 | 212 220.00 | | 246 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 236.00 | 287 435.00 | | 245 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 506.00 | 6 990.00 | | 6 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 609.00 | 218 444.00 | | 245 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 326.00 | 152 363.00 | | 224 326.00 |
EA Autres dettes | 8 133.00 | 6 908.00 | | 8 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 810.00 | 672 140.00 | | 729 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 485.00 | 884 360.00 | | 976 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 454.00 | 43 522.00 | | 534 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 519 103.00 | | 2 519 103.00 | 2 519 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 519 103.00 | | 2 519 103.00 | 2 519 103.00 |
FM Production stockée | | | -22 387.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 528 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 254 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 834.00 | |
GE Autres charges | | | 25 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 471 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 453.00 | 1 434.00 | | 1 453.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 707.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 707.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 041.00 | 2 941.00 | | 7 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 041.00 | 2 941.00 | | 7 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 041.00 | -234.00 | | -7 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 905.00 | 5 250.00 | | 8 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 528 810.00 | 1 878 261.00 | | 2 528 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 494 355.00 | 1 851 594.00 | | 2 494 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 455.00 | 26 667.00 | | 34 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 213.00 | | 43 111.00 | 217 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 860.00 | 251 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 860.00 | 244 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 401.00 | | 43 111.00 | 210 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 695.00 | 37 834.00 | 8 860.00 | 77 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 447.00 | 746.00 | | 1 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 248.00 | 37 088.00 | 8 860.00 | 76 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 609.00 | 245 609.00 | | 245 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 820.00 | 42 820.00 | | 42 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 331.00 | 34 331.00 | | 34 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
UX Autres créances clients | 341 456.00 | 341 456.00 | | 341 456.00 |
VB T. V. A. | 76 742.00 | 76 742.00 | | 76 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 024.00 | 48 669.00 | 195 355.00 | 244 024.00 |
VI Groupe et associés | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 184.00 | | | 43 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 880.00 | 31 880.00 | | 31 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 209.00 | 462 209.00 | | 462 209.00 |
VW T.V.A. | 136 305.00 | 136 305.00 | | 136 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 810.00 | 534 454.00 | 195 355.00 | 729 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 177.00 | 9 346.00 | | 14 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 897.00 | 10 102.00 | | 23 897.00 |
ST Autres comptes | 242 283.00 | 226 438.00 | | 242 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 047.00 | 34 207.00 | | 29 047.00 |
YT Sous‐traitance | 188 929.00 | 104 999.00 | | 188 929.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 628.00 | 2 178.00 | | 12 628.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 154.00 | 1 153.00 | | 1 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 331.00 | 10 500.00 | | 15 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 502 466.00 | | | 502 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 284 228.00 | | | 284 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 496 783.00 | 377 923.00 | | 496 783.00 |