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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 632.00 | 288.00 | 1 344.00 | 1 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 087.00 | 9 797.00 | 3 290.00 | 13 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 083.00 | 27 202.00 | 38 881.00 | 66 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 291.00 | 37 287.00 | 47 005.00 | 84 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 892.00 | | 15 892.00 | 15 892.00 |
BT Marchandises | 18 721.00 | | 18 721.00 | 18 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 932.00 | 16 042.00 | 261 890.00 | 277 932.00 |
BZ Autres créances | 23 656.00 | | 23 656.00 | 23 656.00 |
CF Disponibilités | 64 675.00 | | 64 675.00 | 64 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 238.00 | 16 042.00 | 385 196.00 | 401 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 529.00 | 53 329.00 | 432 200.00 | 485 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 130 450.00 | | | 130 450.00 |
DH Report à nouveau | 31 922.00 | | | 31 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 139.00 | | | 21 139.00 |
DL TOTAL (I) | 192 311.00 | | | 192 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 671.00 | | | 38 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 497.00 | | | 18 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 710.00 | | | 75 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 271.00 | | | 102 271.00 |
EA Autres dettes | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 890.00 | | | 239 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 200.00 | | | 432 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 890.00 | | | 239 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 610 327.00 | | 1 610 327.00 | 1 610 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 610 327.00 | | 1 610 327.00 | 1 610 327.00 |
FM Production stockée | | | -19 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 592 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 580 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 394.00 | |
GE Autres charges | | | 13 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 570 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 101.00 | | | 26 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | | | 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 415.00 | | | 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 719.00 | | | 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 595 202.00 | | | 1 595 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 574 064.00 | | | 1 574 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 139.00 | | | 21 139.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 126.00 | | 28 186.00 | 97 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 021.00 | 84 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 550.00 | 1 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 471.00 | 79 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | 1 632.00 | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 087.00 | | 26 554.00 | 93 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 756.00 | 12 137.00 | 40 606.00 | 65 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | 288.00 | 550.00 | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 206.00 | 11 849.00 | 40 056.00 | 65 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 648.00 | 10 394.00 | | 5 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 648.00 | 10 394.00 | | 5 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 648.00 | 10 394.00 | | 5 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 394.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 710.00 | 75 710.00 | | 75 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 789.00 | 18 789.00 | | 18 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
UX Autres créances clients | 277 932.00 | 277 932.00 | | 277 932.00 |
VB T. V. A. | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 671.00 | 10 744.00 | 27 927.00 | 38 671.00 |
VI Groupe et associés | 18 497.00 | 18 497.00 | | 18 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
VP Divers | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 409.00 | 301 950.00 | 3 459.00 | 305 409.00 |
VW T.V.A. | 76 084.00 | 76 084.00 | | 76 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 890.00 | 211 963.00 | 27 927.00 | 239 890.00 |