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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 559.00 | 18 715.00 | 843.00 | 19 559.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 452.00 | 40 394.00 | 5 057.00 | 45 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 222.00 | 76 864.00 | 4 358.00 | 81 222.00 |
AV Immobilisations en cours | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 292.00 | 135 975.00 | 17 317.00 | 153 292.00 |
BT Marchandises | 615 196.00 | 92 778.00 | 522 417.00 | 615 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 598.00 | 8 820.00 | 696 777.00 | 705 598.00 |
BZ Autres créances | 90 313.00 | | 90 313.00 | 90 313.00 |
CF Disponibilités | 52 532.00 | | 52 532.00 | 52 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 594.00 | | 8 594.00 | 8 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 325.00 | 101 598.00 | 1 373 726.00 | 1 475 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 617.00 | 237 574.00 | 1 391 043.00 | 1 628 617.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 11 211.00 | | | 11 211.00 |
DH Report à nouveau | 295 851.00 | | | 295 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 533.00 | | | -62 533.00 |
DL TOTAL (I) | 288 530.00 | | | 288 530.00 |
DP Provisions pour risques | 10 196.00 | | | 10 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 196.00 | | | 10 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 420.00 | | | 129 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 143.00 | | | 54 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 492.00 | | | 677 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 703.00 | | | 220 703.00 |
EA Autres dettes | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 317.00 | | | 1 092 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 043.00 | | | 1 391 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 918.00 | | | 1 004 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 552 498.00 | | 2 552 498.00 | 2 552 498.00 |
FD Production vendue biens | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
FG Production vendue services | 609 866.00 | | 609 866.00 | 609 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 164 031.00 | | 3 164 031.00 | 3 164 031.00 |
FM Production stockée | | | -29 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 141 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 902 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 627.00 | |
GE Autres charges | | | 1 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 207 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 765.00 | | | 57 765.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 148 634.00 | | | 3 148 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 211 167.00 | | | 3 211 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 533.00 | | | -62 533.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 40 915.00 | | | 40 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 007.00 | | 2 284.00 | 151 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 844.00 | | 715.00 | 19 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 433.00 | | 1 569.00 | 125 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 134.00 | 9 840.00 | | 126 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 581.00 | 133.00 | | 18 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 553.00 | 9 706.00 | | 107 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 630.00 | | 434.00 | 10 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 630.00 | | 434.00 | 10 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 492.00 | 677 492.00 | | 677 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 730.00 | 86 730.00 | | 86 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 585.00 | 60 585.00 | | 60 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 695 027.00 | | | 695 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 646.00 | | | 34 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
VB T. V. A. | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
VC Groupe et associés | 33 422.00 | | | 33 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 669.00 | 32 579.00 | 79 090.00 | 111 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 750.00 | 12 441.00 | 5 309.00 | 17 750.00 |
VI Groupe et associés | 54 010.00 | 54 010.00 | | 54 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 197.00 | | | 26 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 731.00 | 16 731.00 | | 16 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 604.00 | | | 11 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 006.00 | 793 936.00 | 16 070.00 | 810 006.00 |
VW T.V.A. | 56 655.00 | 56 655.00 | | 56 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 317.00 | 1 004 918.00 | 84 399.00 | 1 089 317.00 |