| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 515.00 | 7 478.00 | 14 036.00 | 21 515.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 358.00 | 44 762.00 | 2 596.00 | 47 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 278.00 | 64 751.00 | 24 527.00 | 89 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BF Prêts | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 881.00 | 116 993.00 | 47 888.00 | 164 881.00 |
BN En cours de production de biens | 95 737.00 | | 95 737.00 | 95 737.00 |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BT Marchandises | 644 379.00 | 103 479.00 | 540 900.00 | 644 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 497.00 | | 40 497.00 | 40 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 729.00 | 36 456.00 | 717 272.00 | 753 729.00 |
BZ Autres créances | 72 405.00 | | 72 405.00 | 72 405.00 |
CF Disponibilités | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 405.00 | | 13 405.00 | 13 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 623 877.00 | 139 936.00 | 1 483 941.00 | 1 623 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 759.00 | 256 929.00 | 1 531 829.00 | 1 788 759.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
DH Report à nouveau | 163 196.00 | 233 318.00 | | 163 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 716.00 | -70 122.00 | | -88 716.00 |
DL TOTAL (I) | 129 691.00 | 218 408.00 | | 129 691.00 |
DP Provisions pour risques | 11 465.00 | 9 153.00 | | 11 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 465.00 | 9 153.00 | | 11 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 559.00 | 185 715.00 | | 299 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 528.00 | 55 944.00 | | 43 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 333.00 | 79 170.00 | | 5 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802 818.00 | 422 617.00 | | 802 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 284.00 | 224 704.00 | | 231 284.00 |
EA Autres dettes | 8 149.00 | 1 236.00 | | 8 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 673.00 | 969 389.00 | | 1 390 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 829.00 | 1 196 950.00 | | 1 531 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 651 262.00 | | 2 651 262.00 | 2 651 262.00 |
FD Production vendue biens | -1 068.00 | | -1 068.00 | -1 068.00 |
FG Production vendue services | 728 078.00 | | 728 078.00 | 728 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 378 271.00 | | 3 378 271.00 | 3 378 271.00 |
FM Production stockée | | | 86 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 478 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 118 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 955.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 312.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 564 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 924.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 158.00 | 4 927.00 | | 4 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 158.00 | 4 959.00 | | 4 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 978.00 | 4 959.00 | | 3 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -230.00 | -150.00 | | -230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 482 905.00 | 4 959.00 | | 3 482 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 571 622.00 | -150.00 | | 3 571 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 716.00 | -70 122.00 | | -88 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 341.00 | | 47 432.00 | 142 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 5 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 892.00 | 164 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 444.00 | 22 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 447.00 | 136 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 559.00 | | 20 400.00 | 20 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 052.00 | | 27 032.00 | 116 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 730.00 | 1.00 | | 5 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 775.00 | 13 108.00 | 24 891.00 | 128 775.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 082.00 | 6 839.00 | 18 444.00 | 19 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 692.00 | 6 269.00 | 6 447.00 | 109 692.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 1.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 153.00 | 2 312.00 | | 9 153.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 1.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 95 693.00 | 7 786.00 | | 95 693.00 |
6T Sur comptes clients | 21 568.00 | 17 168.00 | 2 280.00 | 21 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 261.00 | 24 955.00 | 2 280.00 | 117 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 414.00 | 27 267.00 | 2 280.00 | 126 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 267.00 | 2 280.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802 818.00 | 802 818.00 | | 802 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 305.00 | 78 305.00 | | 78 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 570.00 | 55 570.00 | | 55 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 696 041.00 | 696 041.00 | | 696 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 544.00 | 21 544.00 | | 21 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 687.00 | 57 687.00 | | 57 687.00 |
VB T. V. A. | 11 936.00 | 11 936.00 | | 11 936.00 |
VC Groupe et associés | 34 133.00 | 34 133.00 | | 34 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 436.00 | 126 257.00 | 69 178.00 | 195 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 423.00 | 59 423.00 | | 59 423.00 |
VI Groupe et associés | 43 437.00 | 43 437.00 | | 43 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 294.00 | | | 54 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 569.00 | | | 34 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 761.00 | 17 761.00 | | 17 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 040.00 | 839 540.00 | 5 500.00 | 845 040.00 |
VW T.V.A. | 79 647.00 | 79 647.00 | | 79 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 340.00 | 1 316 161.00 | 69 178.00 | 1 385 340.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 44 699.00 | 44 699.00 | | 44 699.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 008.00 | | | 24 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 770.00 | | | 15 770.00 |
ST Autres comptes | 289 578.00 | | | 289 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 955.00 | | | 21 955.00 |
YT Sous‐traitance | 120 315.00 | | | 120 315.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 063.00 | | | 65 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 020.00 | | | 36 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 870 551.00 | | | 870 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 512 466.00 | | | 512 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 512 682.00 | | | 512 682.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |