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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 559.00 | 19 082.00 | 476.00 | 19 559.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 726.00 | 42 544.00 | 4 181.00 | 46 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 325.00 | 67 146.00 | 2 178.00 | 69 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 341.00 | 128 775.00 | 13 566.00 | 142 341.00 |
BN En cours de production de biens | 8 769.00 | | 8 769.00 | 8 769.00 |
BT Marchandises | 640 926.00 | 95 693.00 | 545 233.00 | 640 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 587.00 | 21 568.00 | 507 019.00 | 528 587.00 |
BZ Autres créances | 94 442.00 | | 94 442.00 | 94 442.00 |
CF Disponibilités | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 105.00 | | 8 105.00 | 8 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 645.00 | 117 261.00 | 1 183 383.00 | 1 300 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 986.00 | 246 036.00 | 1 196 950.00 | 1 442 986.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 769.00 | | | 30 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 11 211.00 | | | 11 211.00 |
DH Report à nouveau | 233 318.00 | | | 233 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 122.00 | | | -70 122.00 |
DL TOTAL (I) | 218 408.00 | | | 218 408.00 |
DP Provisions pour risques | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 715.00 | | | 185 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 944.00 | | | 55 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 170.00 | | | 79 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 617.00 | | | 422 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 704.00 | | | 224 704.00 |
EA Autres dettes | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 389.00 | | | 969 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 950.00 | | | 1 196 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 975.00 | | | 830 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 316.00 | | | 101 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 969 289.00 | 1 242.00 | 1 970 531.00 | 1 969 289.00 |
FD Production vendue biens | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
FG Production vendue services | 606 303.00 | | 606 303.00 | 606 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 579 543.00 | 1 242.00 | 2 580 785.00 | 2 579 543.00 |
FM Production stockée | | | 8 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 598 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 426 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 499.00 | |
GE Autres charges | | | -689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 667 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 977.00 | | | 50 977.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -150.00 | | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 603 444.00 | | | 2 603 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 673 566.00 | | | 2 673 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 122.00 | | | -70 122.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 30 803.00 | | | 30 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 292.00 | | 3 242.00 | 153 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 327.00 | 13 865.00 | 142 341.00 | 327.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 327.00 | 13 865.00 | 116 052.00 | 327.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 559.00 | | | 20 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 003.00 | | 3 242.00 | 127 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 327.00 | | | 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 975.00 | 6 665.00 | 13 865.00 | 135 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 715.00 | 367.00 | | 18 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 260.00 | 6 297.00 | 13 865.00 | 117 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 196.00 | | 1 043.00 | 10 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 196.00 | | 1 043.00 | 10 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 617.00 | 422 617.00 | | 422 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 506.00 | 84 506.00 | | 84 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 575.00 | 63 575.00 | | 63 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 497 818.00 | | | 497 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 677.00 | | | 37 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 769.00 | | | 30 769.00 |
VB T. V. A. | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
VC Groupe et associés | 33 417.00 | | | 33 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 316.00 | 101 316.00 | | 101 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 399.00 | 25 156.00 | 59 243.00 | 84 399.00 |
VI Groupe et associés | 55 863.00 | 55 863.00 | | 55 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 275.00 | | | 38 275.00 |
VP Divers | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 688.00 | 16 688.00 | | 16 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 635.00 | 600 366.00 | 36 269.00 | 636 635.00 |
VW T.V.A. | 59 934.00 | 59 934.00 | | 59 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 218.00 | 830 975.00 | 59 243.00 | 890 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |