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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 515.00 | 21 316.00 | 198.00 | 21 515.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 899.00 | 46 945.00 | 1 954.00 | 48 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 343.00 | 55 762.00 | 18 581.00 | 74 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 488.00 | 124 024.00 | 27 463.00 | 151 488.00 |
BN En cours de production de biens | 69 743.00 | | 69 743.00 | 69 743.00 |
BT Marchandises | 696 045.00 | 161 489.00 | 534 556.00 | 696 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 255.00 | | 37 255.00 | 37 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 016.00 | 50 245.00 | 603 770.00 | 654 016.00 |
BZ Autres créances | 58 803.00 | | 58 803.00 | 58 803.00 |
CF Disponibilités | 186 639.00 | | 186 639.00 | 186 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 705 893.00 | 211 735.00 | 1 494 157.00 | 1 705 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 381.00 | 335 759.00 | 1 521 621.00 | 1 857 381.00 |
CR Parts à plus d’un an | 91 855.00 | | | 91 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
DH Report à nouveau | 107 943.00 | 74 479.00 | | 107 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 170.00 | 33 463.00 | | 195 170.00 |
DL TOTAL (I) | 358 325.00 | 163 154.00 | | 358 325.00 |
DP Provisions pour risques | 9 276.00 | 9 576.00 | | 9 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 276.00 | 9 576.00 | | 9 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 503.00 | 235 507.00 | | 138 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 312.00 | 9 010.00 | | 11 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 870.00 | 66 951.00 | | 18 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 748.00 | 649 909.00 | | 651 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 068.00 | 353 574.00 | | 310 068.00 |
EA Autres dettes | 23 517.00 | 31 095.00 | | 23 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 020.00 | 1 346 047.00 | | 1 154 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 621.00 | 1 518 778.00 | | 1 521 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 317.00 | 979 332.00 | | 838 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 721.00 | 159 221.00 | | 64 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 704 094.00 | | 2 704 094.00 | 2 704 094.00 |
FD Production vendue biens | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
FG Production vendue services | 845 225.00 | | 845 225.00 | 845 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 549 622.00 | | 3 549 622.00 | 3 549 622.00 |
FM Production stockée | | | -5 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 556 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 054 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 385.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 306 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 115.00 | 34 022.00 | | 2 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 021.00 | 34 022.00 | | 4 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 548.00 | 54 287.00 | | 51 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 548.00 | 54 287.00 | | 51 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 526.00 | -20 264.00 | | -47 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -42.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 560 721.00 | 3 367 574.00 | | 3 560 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 365 552.00 | 3 334 112.00 | | 3 365 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 170.00 | 33 463.00 | | 195 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 097.00 | 19 835.00 | | 16 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 576.00 | | 300.00 | 9 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 749.00 | 393 269.00 | 258 480.00 | 651 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 908.00 | 84 908.00 | | 84 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 539.00 | 59 539.00 | | 59 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 517.00 | 23 517.00 | | 23 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 583 796.00 | 583 796.00 | | 583 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 221.00 | | 70 221.00 | 70 221.00 |
VB T. V. A. | 19 659.00 | 19 659.00 | | 19 659.00 |
VC Groupe et associés | 21 635.00 | | 21 635.00 | 21 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 721.00 | 64 721.00 | | 64 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 363.00 | 20 362.00 | 19 001.00 | 39 363.00 |
VI Groupe et associés | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 986.00 | 102 986.00 | | 102 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 909.00 | 14 909.00 | | 14 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 709.00 | 624 353.00 | 97 356.00 | 721 709.00 |
VW T.V.A. | 62 635.00 | 62 635.00 | | 62 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 149.00 | 838 318.00 | 296 832.00 | 1 135 149.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 34 419.00 | 15 069.00 | 19 350.00 | 34 419.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |