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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 3 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 010.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 141 551.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 56 890.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 202 951.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 477 993.00 | |
BZ Autres créances | | | 50 970.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 94.00 | |
CF Disponibilités | | | 478.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 529 535.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 732 487.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 248 260.00 | 1 493 942.00 | | 1 248 260.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2 006.00 | 15.00 | | 2 006.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 259 597.00 | 1 493 957.00 | | 1 259 597.00 |
242 Autres charges externes. | 600 135.00 | 770 252.00 | | 600 135.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 394.00 | 18 248.00 | | 18 394.00 |
250 Rémunérations du personnel | 367 046.00 | 395 067.00 | | 367 046.00 |
252 Charges sociales | 116 701.00 | 96 119.00 | | 116 701.00 |
254 Dotations aux amortissements | 73 209.00 | 76 809.00 | | 73 209.00 |
256 Dotations aux provisions | 135 852.00 | | | 135 852.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 11.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 311 366.00 | 1 356 508.00 | | 1 311 366.00 |
270 Résultat d’exploitation | -51 769.00 | 137 449.00 | | -51 769.00 |
290 Produits exceptionnels | 56 011.00 | 10 153.00 | | 56 011.00 |
294 Charges financières | 1 658.00 | 1 347.00 | | 1 658.00 |
300 Charges exceptionnelles | 99 495.00 | 34 070.00 | | 99 495.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 28 807.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -96 911.00 | 83 378.00 | | -96 911.00 |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 309 279.00 | 150 502.00 | | 309 279.00 |
DH Report à nouveau | | 75 398.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 911.00 | 83 378.00 | | -96 911.00 |
DL TOTAL (I) | 257 468.00 | 354 379.00 | | 257 468.00 |
DP Provisions pour risques | 135 852.00 | | | 135 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 852.00 | | | 135 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 934.00 | 47 354.00 | | 81 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744.00 | 51 706.00 | | 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 547.00 | 91 257.00 | | 42 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 318.00 | 212 094.00 | | 201 318.00 |
EA Autres dettes | | 5 649.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 135 852.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 339 167.00 | 543 912.00 | | 339 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 487.00 | 898 291.00 | | 732 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 073.00 | | 26 762.00 | 569 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 639.00 | | 18 306.00 | 520 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 434.00 | | 8 456.00 | 48 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 675.00 | 73 209.00 | | 319 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 675.00 | 73 209.00 | | 319 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 135 852.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 135 852.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 852.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 547.00 | 42 547.00 | | 42 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 445.00 | 37 445.00 | | 37 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 199.00 | 25 199.00 | | 25 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 890.00 | 56 890.00 | | 56 890.00 |
UX Autres créances clients | 477 993.00 | | | 477 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
VB T. V. A. | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 934.00 | 35 926.00 | 46 008.00 | 81 934.00 |
VI Groupe et associés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 500.00 | | | 65 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 920.00 | | | 30 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 514.00 | | | 44 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 055.00 | 46 055.00 | | 46 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351.00 | | | 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 853.00 | 585 853.00 | | 585 853.00 |
VW T.V.A. | 92 618.00 | 92 618.00 | | 92 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 167.00 | 293 159.00 | 46 008.00 | 339 167.00 |