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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 12 411.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 211 648.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 33 015.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 257 075.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 456.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 756 124.00 | |
BZ Autres créances | | | 58 576.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 94.00 | |
CF Disponibilités | | | 131 661.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 16 813.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 966 726.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 223 802.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 310 327.00 | 168 399.00 | | 310 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 475.00 | 141 927.00 | | 247 475.00 |
DL TOTAL (I) | 602 903.00 | 355 427.00 | | 602 903.00 |
DP Provisions pour risques | 135 851.00 | 135 851.00 | | 135 851.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 851.00 | 135 851.00 | | 135 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 073.00 | 55 318.00 | | 28 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 46.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 577.00 | 53 004.00 | | 60 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 378.00 | 203 311.00 | | 396 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 047.00 | 311 680.00 | | 485 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 802.00 | 802 959.00 | | 1 223 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 092 034.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 092 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 092 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 888.00 | |
GE Autres charges | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 714 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42 136.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 136.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 264.00 | 28 829.00 | | 26 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 722.00 | 28 829.00 | | 33 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 722.00 | 13 306.00 | | -33 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 822.00 | 1 771.00 | | 92 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 092 034.00 | 1 357 869.00 | | 2 092 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 844 558.00 | 1 215 941.00 | | 1 844 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 475.00 | 141 927.00 | | 247 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 907.00 | | 205 083.00 | 675 907.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 39 720.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 720.00 | 33 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 353 714.00 | 527 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 313 994.00 | 494 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 761.00 | | 185 493.00 | 622 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 146.00 | | 19 590.00 | 53 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 846.00 | 55 889.00 | 306 535.00 | 520 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 846.00 | 55 889.00 | 306 535.00 | 520 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 852.00 | | | 135 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 852.00 | | | 135 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 577.00 | 60 577.00 | | 60 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 137.00 | 88 137.00 | | 88 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 434.00 | 53 434.00 | | 53 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 051.00 | 91 051.00 | | 91 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 016.00 | 33 016.00 | | 33 016.00 |
UX Autres créances clients | 756 125.00 | 756 125.00 | | 756 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 286.00 | 27 286.00 | | 27 286.00 |
VB T. V. A. | 21 310.00 | 21 310.00 | | 21 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 073.00 | 17 662.00 | 10 411.00 | 28 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 739.00 | 18 739.00 | | 18 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 814.00 | 16 814.00 | | 16 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 531.00 | 864 531.00 | | 864 531.00 |
VW T.V.A. | 145 018.00 | 145 018.00 | | 145 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 047.00 | 474 636.00 | 10 411.00 | 485 047.00 |