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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 13 262.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 327 179.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 33 015.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 373 457.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 456.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 838 192.00 | |
BZ Autres créances | | | 46 228.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 94.00 | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | 20 555.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 908 526.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 281 984.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 557 803.00 | 310 327.00 | | 557 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 680.00 | 247 475.00 | | 6 680.00 |
DL TOTAL (I) | 609 584.00 | 602 903.00 | | 609 584.00 |
DP Provisions pour risques | 135 851.00 | 135 851.00 | | 135 851.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 851.00 | 135 851.00 | | 135 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 034.00 | 28 073.00 | | 31 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 18.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 454.00 | 60 577.00 | | 94 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 049.00 | 396 378.00 | | 411 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 548.00 | 485 047.00 | | 536 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 984.00 | 1 223 802.00 | | 1 281 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 442 452.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 442 452.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 443 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 046 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 899 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 268.00 | |
GE Autres charges | | | 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 397 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 467.00 | 26 264.00 | | 37 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 458.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 467.00 | 33 722.00 | | 37 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 467.00 | -33 722.00 | | -37 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 920.00 | 92 822.00 | | 1 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 443 702.00 | 2 092 034.00 | | 2 443 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 437 021.00 | 1 844 558.00 | | 2 437 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 680.00 | 247 475.00 | | 6 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 276.00 | | 199 650.00 | 527 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 977.00 | 703 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 977.00 | 670 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 260.00 | | 199 650.00 | 494 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 016.00 | | | 33 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 200.00 | 83 268.00 | 22 977.00 | 270 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 200.00 | 83 268.00 | 22 977.00 | 270 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 852.00 | | | 135 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 852.00 | | | 135 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 455.00 | 94 455.00 | | 94 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 839.00 | 113 839.00 | | 113 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 778.00 | 98 778.00 | | 98 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 939.00 | 23 939.00 | | 23 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 016.00 | 33 016.00 | | 33 016.00 |
UX Autres créances clients | 838 192.00 | 838 192.00 | | 838 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
VB T. V. A. | 24 930.00 | 24 930.00 | | 24 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 904.00 | 14 904.00 | | 14 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 131.00 | 11 187.00 | 4 944.00 | 16 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 942.00 | | | 11 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 037.00 | 16 037.00 | | 16 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 556.00 | 20 556.00 | | 20 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 993.00 | 937 993.00 | | 937 993.00 |
VW T.V.A. | 158 456.00 | 158 456.00 | | 158 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 549.00 | 531 605.00 | 4 944.00 | 536 549.00 |