| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 355.00 | 12 355.00 | | 12 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 699.00 | 17 331.00 | 20 367.00 | 37 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 595.00 | 293 706.00 | 244 889.00 | 538 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 015.00 | | 33 015.00 | 33 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 667.00 | 323 394.00 | 298 273.00 | 621 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 173.00 | 61 358.00 | 678 815.00 | 740 173.00 |
BZ Autres créances | 72 474.00 | | 72 474.00 | 72 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 354.00 | | 17 354.00 | 17 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 552.00 | 61 358.00 | 772 194.00 | 833 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 219.00 | 384 752.00 | 1 070 467.00 | 1 455 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 564 484.00 | 557 803.00 | | 564 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 307.00 | 6 680.00 | | 11 307.00 |
DL TOTAL (I) | 620 891.00 | 609 584.00 | | 620 891.00 |
DP Provisions pour risques | | 135 851.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 135 851.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 944.00 | 31 034.00 | | 4 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 613.00 | 10.00 | | 28 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 121.00 | 94 454.00 | | 86 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 896.00 | 411 049.00 | | 329 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 575.00 | 536 548.00 | | 449 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 467.00 | 1 281 984.00 | | 1 070 467.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 448 103.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 448 103.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 583 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 297 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 358.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 524 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 743.00 | 37 467.00 | | 42 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 743.00 | 37 467.00 | | 42 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 143.00 | -37 467.00 | | -41 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 441.00 | 1 920.00 | | 6 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 585 554.00 | 2 443 702.00 | | 2 585 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 574 247.00 | 2 437 021.00 | | 2 574 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 307.00 | 6 680.00 | | 11 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 949.00 | | 28 183.00 | 703 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 465.00 | 621 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 465.00 | 588 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 933.00 | | 28 183.00 | 670 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 016.00 | | | 33 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 492.00 | 103 368.00 | 110 465.00 | 330 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 492.00 | 103 368.00 | 110 465.00 | 330 492.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 852.00 | | 135 852.00 | 135 852.00 |
6T Sur comptes clients | | 61 358.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 61 358.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 135 852.00 | 61 358.00 | 135 852.00 | 135 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 358.00 | 135 852.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 122.00 | 86 122.00 | | 86 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 044.00 | 102 044.00 | | 102 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 931.00 | 63 931.00 | | 63 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 016.00 | 33 016.00 | | 33 016.00 |
UX Autres créances clients | 592 914.00 | 592 914.00 | | 592 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 641.00 | 23 641.00 | | 23 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 260.00 | 147 260.00 | | 147 260.00 |
VB T. V. A. | 21 791.00 | 21 791.00 | | 21 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 557.00 | 33 557.00 | | 33 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 187.00 | | | 11 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 094.00 | 16 094.00 | | 16 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 443.00 | 29 443.00 | | 29 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 354.00 | 17 354.00 | | 17 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 018.00 | 863 018.00 | | 863 018.00 |
VW T.V.A. | 134 478.00 | 134 478.00 | | 134 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 576.00 | 449 576.00 | | 449 576.00 |