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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 414 000.00 | 189 970.00 | 224 030.00 | 414 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 250.00 | 14 754.00 | 2 496.00 | 17 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 903.00 | 108 872.00 | 109 030.00 | 217 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 153.00 | 313 597.00 | 536 556.00 | 850 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
BZ Autres créances | 17 855.00 | | 17 855.00 | 17 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 9 618.00 | | 9 618.00 | 9 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 442.00 | | 70 442.00 | 70 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 594.00 | 313 597.00 | 606 998.00 | 920 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 37 746.00 | 15 545.00 | | 37 746.00 |
DH Report à nouveau | | 21 851.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 373.00 | 349.00 | | -19 373.00 |
DL TOTAL (I) | 27 173.00 | 46 546.00 | | 27 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 583.00 | 314 370.00 | | 277 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 453.00 | 274 530.00 | | 259 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 493.00 | 34 917.00 | | 32 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 296.00 | 6 700.00 | | 10 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 825.00 | 630 517.00 | | 579 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 998.00 | 677 063.00 | | 606 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 977.00 | 353 430.00 | | 340 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 210 859.00 | 16 210.00 | 227 069.00 | 210 859.00 |
FG Production vendue services | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 353.00 | 16 210.00 | 227 563.00 | 211 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 788.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 868.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | 868.00 | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | 618.00 | | 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 701.00 | 618.00 | | 7 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 201.00 | 250.00 | | -2 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 876.00 | 233 798.00 | | 237 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 249.00 | 233 449.00 | | 257 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 373.00 | 349.00 | | -19 373.00 |