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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 414 000.00 | 245 198.00 | 168 802.00 | 414 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 242.00 | 3 444.00 | 798.00 | 4 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 661.00 | 134 879.00 | 90 782.00 | 225 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 903.00 | 383 521.00 | 461 382.00 | 844 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 493.00 | | 7 493.00 | 7 493.00 |
BZ Autres créances | 17 642.00 | | 17 642.00 | 17 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 396.00 | | 34 396.00 | 34 396.00 |
CF Disponibilités | 37 733.00 | | 37 733.00 | 37 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 875.00 | | 103 875.00 | 103 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 778.00 | 383 521.00 | 565 256.00 | 948 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 34 830.00 | 18 373.00 | | 34 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 207.00 | 16 457.00 | | 20 207.00 |
DL TOTAL (I) | 63 837.00 | 43 630.00 | | 63 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 459.00 | 244 258.00 | | 201 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 798.00 | 275 921.00 | | 269 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 884.00 | 18 921.00 | | 19 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 278.00 | 11 162.00 | | 10 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 420.00 | 550 262.00 | | 501 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 256.00 | 593 892.00 | | 565 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 420.00 | 290 809.00 | | 501 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 241 596.00 | 23 376.00 | 264 972.00 | 241 596.00 |
FG Production vendue services | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 352.00 | 23 376.00 | 265 727.00 | 242 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 227.00 | |
GE Autres charges | | | 1 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 186.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 186.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 889.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 899.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 287.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 028.00 | 264 444.00 | | 271 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 822.00 | 247 986.00 | | 250 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 207.00 | 16 457.00 | | 20 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 079.00 | | 10 812.00 | 854 079.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 988.00 | 844 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 615 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 988.00 | 229 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615 000.00 | | | 615 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 079.00 | | 10 812.00 | 239 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 283.00 | 53 227.00 | 19 988.00 | 350 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 584.00 | 27 614.00 | | 217 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 699.00 | 25 613.00 | 19 988.00 | 132 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 884.00 | 19 884.00 | | 19 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VB T. V. A. | 16 590.00 | 16 590.00 | | 16 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 250.00 | 201 250.00 | | 201 250.00 |
VI Groupe et associés | 269 798.00 | 269 798.00 | | 269 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 763.00 | | | 42 763.00 |
VP Divers | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 254.00 | 23 254.00 | | 23 254.00 |
VW T.V.A. | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 420.00 | 501 420.00 | | 501 420.00 |