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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 415 000.00 | 272 835.00 | 142 165.00 | 415 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 234 012.00 | 164 834.00 | 69 178.00 | 234 012.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 850 012.00 | 437 669.00 | 412 343.00 | 850 012.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 701.00 | | 6 701.00 | 6 701.00 |
072 Créances – Autres | 16 357.00 | | 16 357.00 | 16 357.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 34 396.00 | | 34 396.00 | 34 396.00 |
084 Disponibilités | 76 979.00 | | 76 979.00 | 76 979.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 600.00 | | 141 600.00 | 141 600.00 |
110 Total général Actif | 991 612.00 | 437 669.00 | 553 943.00 | 991 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 037.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 223.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 060.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 158 690.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 888.00 | |
172 Autres dettes | | | 302 306.00 | |
176 Total des dettes | | | 476 883.00 | |
180 Total général Passif | | | 553 943.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 109.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 293 402.00 | 264 972.00 | | 293 402.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 22 799.00 | | | 22 799.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 473.00 | 756.00 | | 473.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 264.00 | | |
230 Autres produits | 3 600.00 | 4 481.00 | | 3 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 475.00 | 270 473.00 | | 297 475.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 882.00 | 10 865.00 | | 10 882.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -170.00 | 50.00 | | -170.00 |
242 Autres charges externes. | 169 080.00 | 142 035.00 | | 169 080.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 289.00 | 6 943.00 | | 7 289.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 245.00 | 24 530.00 | | 30 245.00 |
252 Charges sociales | 5 755.00 | 4 278.00 | | 5 755.00 |
254 Dotations aux amortissements | 54 148.00 | 53 227.00 | | 54 148.00 |
262 Autres charges | 299.00 | 1 092.00 | | 299.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 527.00 | 243 021.00 | | 277 527.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 947.00 | 27 452.00 | | 19 947.00 |
280 Produits financiers | | 555.00 | | |
294 Charges financières | 4 476.00 | 5 519.00 | | 4 476.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 248.00 | 2 282.00 | | 2 248.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 223.00 | 20 207.00 | | 13 223.00 |