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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 901.00 | 78 106.00 | 3 795.00 | 81 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 850.00 | 84 227.00 | 8 623.00 | 92 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
BZ Autres créances | 325 683.00 | | 325 683.00 | 325 683.00 |
CF Disponibilités | 105 855.00 | | 105 855.00 | 105 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 246.00 | | 9 246.00 | 9 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 204.00 | | 444 204.00 | 444 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 055.00 | 84 227.00 | 452 827.00 | 537 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 987.00 | | | 53 987.00 |
DL TOTAL (I) | 64 988.00 | | | 64 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 850.00 | | | 162 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 973.00 | | | 179 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 251.00 | | | 32 251.00 |
EA Autres dettes | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 839.00 | | | 387 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 827.00 | | | 452 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 988.00 | | | 224 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 601 714.00 | | 601 714.00 | 601 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 714.00 | | 601 714.00 | 601 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -400.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 288.00 | |
GE Autres charges | | | 1 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -400.00 | | | -400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 988.00 | | | -6 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 011.00 | | | -6 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 657.00 | | | 610 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 657.00 | | | 610 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 766.00 | | 3 084.00 | 89 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 382.00 | | 3 084.00 | 79 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 938.00 | 5 288.00 | | 78 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 382.00 | 5 288.00 | | 73 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 973.00 | 179 973.00 | | 179 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
UX Autres créances clients | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
VB T. V. A. | 22 678.00 | | | 22 678.00 |
VC Groupe et associés | 276 558.00 | | | 276 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VI Groupe et associés | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 445.00 | | | 26 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 246.00 | | | 9 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 394.00 | 336 566.00 | 4 827.00 | 341 394.00 |
VW T.V.A. | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 988.00 | 224 988.00 | | 224 988.00 |