| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 901.00 | 79 669.00 | 2 232.00 | 81 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 850.00 | 85 790.00 | 7 060.00 | 92 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 863.00 | | 16 863.00 | 16 863.00 |
BZ Autres créances | 386 867.00 | | 386 867.00 | 386 867.00 |
CF Disponibilités | 290 985.00 | | 290 985.00 | 290 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 622.00 | | 11 622.00 | 11 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 838.00 | | 708 838.00 | 708 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 689.00 | 85 790.00 | 715 898.00 | 801 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 988.00 | | | 53 988.00 |
DL TOTAL (I) | 64 988.00 | | | 64 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685.00 | | | 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 355.00 | | | 166 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 639.00 | | | 378 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 339.00 | | | 31 339.00 |
EA Autres dettes | 64 997.00 | | | 64 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 910.00 | | | 650 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 898.00 | | | 715 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 554.00 | | | 484 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 685.00 | | | 685.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 625 978.00 | | 625 978.00 | 625 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 978.00 | | 625 978.00 | 625 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 562.00 | |
GE Autres charges | | | 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 216.00 | | | 62 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 216.00 | | | 62 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 216.00 | | | -62 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 735.00 | | | -6 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 003.00 | | | 632 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 002.00 | | | 632 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 850.00 | | | 92 850.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | | 4.00 | 2.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 466.00 | | | 82 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 227.00 | 1 562.00 | | 84 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 671.00 | 1 562.00 | | 78 671.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 639.00 | 378 639.00 | | 378 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 081.00 | 16 081.00 | | 16 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 997.00 | 64 997.00 | | 64 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
UX Autres créances clients | 16 863.00 | 16 863.00 | | 16 863.00 |
VB T. V. A. | 28 347.00 | 28 347.00 | | 28 347.00 |
VC Groupe et associés | 321 235.00 | 321 235.00 | | 321 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VI Groupe et associés | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 284.00 | 37 284.00 | | 37 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 181.00 | 415 353.00 | 4 827.00 | 420 181.00 |
VW T.V.A. | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 554.00 | 484 554.00 | | 484 554.00 |