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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 901.00 | 81 097.00 | 804.00 | 81 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 850.00 | 87 218.00 | 5 632.00 | 92 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 726.00 | | 12 726.00 | 12 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 666.00 | | 23 666.00 | 23 666.00 |
BZ Autres créances | 608 741.00 | | 608 741.00 | 608 741.00 |
CF Disponibilités | 102 217.00 | | 102 217.00 | 102 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 385.00 | | 13 385.00 | 13 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 738.00 | | 760 738.00 | 760 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 589.00 | 87 218.00 | 766 370.00 | 853 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 988.00 | | | 53 988.00 |
DL TOTAL (I) | 64 989.00 | | | 64 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | | | 23.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185 964.00 | | | 185 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 254.00 | | | 415 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 730.00 | | | 26 730.00 |
EA Autres dettes | 69 387.00 | | | 69 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 381.00 | | | 701 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 370.00 | | | 766 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 417.00 | | | 515 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 747 367.00 | | 747 367.00 | 747 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 367.00 | | 747 367.00 | 747 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 428.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 290.00 | | | 67 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 290.00 | | | 67 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 290.00 | | | -67 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 994.00 | | | -3 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 641.00 | | | 754 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 641.00 | | | 754 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 850.00 | | | 92 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 466.00 | | | 82 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 790.00 | 1 428.00 | | 85 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 234.00 | 1 428.00 | | 80 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 254.00 | 415 254.00 | | 415 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 387.00 | 69 387.00 | | 69 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
UX Autres créances clients | 23 666.00 | 23 666.00 | | 23 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 36 013.00 | 36 013.00 | | 36 013.00 |
VC Groupe et associés | 534 712.00 | 534 712.00 | | 534 712.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 982.00 | 37 982.00 | | 37 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 385.00 | 13 385.00 | | 13 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 621.00 | 645 793.00 | 4 827.00 | 650 621.00 |
VW T.V.A. | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 417.00 | 515 417.00 | | 515 417.00 |