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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 901.00 | 81 901.00 | | 81 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 850.00 | 88 022.00 | 4 827.00 | 92 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 713.00 | | 18 713.00 | 18 713.00 |
BZ Autres créances | 596 823.00 | | 596 823.00 | 596 823.00 |
CF Disponibilités | 95 945.00 | | 95 945.00 | 95 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 239.00 | | 717 239.00 | 717 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 090.00 | 88 022.00 | 722 067.00 | 810 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 989.00 | | | 53 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 108.00 | | | -50 108.00 |
DL TOTAL (I) | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228.00 | | | 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | | | 23.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 468 898.00 | | | 468 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 287.00 | | | 206 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 971.00 | | | 30 971.00 |
EA Autres dettes | 153.00 | | | 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 624.00 | | | 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 187.00 | | | 707 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 067.00 | | | 722 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 289.00 | | | 238 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228.00 | | | 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 193.00 | | 135 193.00 | 135 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 193.00 | | 135 193.00 | 135 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | | | 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 807.00 | | | 204 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 916.00 | | | 254 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 108.00 | | | -50 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 850.00 | | | 92 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 466.00 | | | 82 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 858.00 | 164.00 | | 87 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 302.00 | 164.00 | | 82 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 287.00 | 206 287.00 | | 206 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 443.00 | 13 443.00 | | 13 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 467.00 | 13 467.00 | | 13 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
UX Autres créances clients | 18 713.00 | 18 713.00 | | 18 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
VB T. V. A. | 30 548.00 | 30 548.00 | | 30 548.00 |
VC Groupe et associés | 489 377.00 | 489 377.00 | | 489 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VP Divers | 27 575.00 | 27 575.00 | | 27 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 328.00 | 39 328.00 | | 39 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 935.00 | 619 107.00 | 4 827.00 | 623 935.00 |
VW T.V.A. | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 289.00 | 238 289.00 | | 238 289.00 |