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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
AN Terrains | 17 296.00 | | 17 296.00 | 17 296.00 |
AP Constructions | 397 617.00 | 95 481.00 | 302 136.00 | 397 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 241.00 | 3 220.00 | 1 020.00 | 4 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 052.00 | 98 927.00 | 322 125.00 | 421 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 000.00 | 32 774.00 | 26 225.00 | 59 000.00 |
BZ Autres créances | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CF Disponibilités | 25 040.00 | | 25 040.00 | 25 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 231.00 | 32 774.00 | 52 456.00 | 85 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 284.00 | 131 702.00 | 374 581.00 | 506 284.00 |
CU Autres participations | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 71 577.00 | 71 577.00 | | 71 577.00 |
DH Report à nouveau | -166 819.00 | -197 099.00 | | -166 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 510.00 | 30 280.00 | | 31 510.00 |
DL TOTAL (I) | -62 631.00 | -94 142.00 | | -62 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 206.00 | 312 328.00 | | 288 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 168.00 | 107 465.00 | | 101 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 394.00 | 4 340.00 | | 4 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 514.00 | 16 838.00 | | 40 514.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 112.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 213.00 | 441 187.00 | | 437 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 581.00 | 347 044.00 | | 374 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 747.00 | | 259 747.00 | 259 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 747.00 | | 259 747.00 | 259 747.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 533.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 533.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | 915.00 | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | 915.00 | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189.00 | -382.00 | | -189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 779.00 | 213 343.00 | | 259 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 268.00 | 183 063.00 | | 228 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 510.00 | 30 280.00 | | 31 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 134.00 | | 919.00 | 420 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226.00 | | | 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 237.00 | | 919.00 | 418 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 049.00 | 16 879.00 | | 82 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81.00 | 145.00 | | 81.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 968.00 | 16 734.00 | | 81 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 892.00 | 21 892.00 | | 21 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 24 289.00 | | | 24 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 711.00 | | | 34 711.00 |
VB T. V. A. | 340.00 | | | 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 207.00 | 25 478.00 | 117 056.00 | 288 207.00 |
VI Groupe et associés | 101 168.00 | 101 168.00 | | 101 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 122.00 | | | 24 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 140.00 | 60 140.00 | | 60 140.00 |
VW T.V.A. | 18 623.00 | 18 623.00 | | 18 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 214.00 | 174 485.00 | 117 056.00 | 437 214.00 |