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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226.00 | 81.00 | 145.00 | 226.00 |
AN Terrains | 17 296.00 | | 17 296.00 | 17 296.00 |
AP Constructions | 397 617.00 | 79 575.00 | 318 042.00 | 397 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 322.00 | 2 392.00 | 929.00 | 3 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 133.00 | 82 048.00 | 338 084.00 | 420 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 710.00 | 32 774.00 | 1 935.00 | 34 710.00 |
BZ Autres créances | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CF Disponibilités | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 734.00 | 32 774.00 | 8 959.00 | 41 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 868.00 | 114 823.00 | 347 044.00 | 461 868.00 |
CU Autres participations | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 71 577.00 | 71 577.00 | | 71 577.00 |
DH Report à nouveau | -197 099.00 | -166 182.00 | | -197 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 280.00 | -30 917.00 | | 30 280.00 |
DL TOTAL (I) | -94 142.00 | -124 422.00 | | -94 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 430.00 | 339 253.00 | | 312 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 465.00 | 147 646.00 | | 107 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 340.00 | 12 521.00 | | 4 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 838.00 | 15 971.00 | | 16 838.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | 68.00 | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 187.00 | 515 461.00 | | 441 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 044.00 | 391 038.00 | | 347 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 980.00 | 203 132.00 | | 152 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 777.00 | | 212 777.00 | 212 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 777.00 | | 212 777.00 | 212 777.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 774.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 533.00 | 6 927.00 | | 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 533.00 | 6 927.00 | | 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 915.00 | 22.00 | | 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 915.00 | 22.00 | | 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -382.00 | 6 905.00 | | -382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 343.00 | 158 031.00 | | 213 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 063.00 | 188 948.00 | | 183 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 280.00 | -30 917.00 | | 30 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 311.00 | | 823.00 | 419 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 672.00 | | 565.00 | 417 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 639.00 | | 32.00 | 1 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 919.00 | 17 130.00 | | 64 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 81.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 919.00 | 17 049.00 | | 64 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 711.00 | | | 34 711.00 |
VB T. V. A. | 340.00 | | | 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 329.00 | 24 122.00 | 110 828.00 | 312 329.00 |
VI Groupe et associés | 107 465.00 | 107 465.00 | | 107 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 839.00 | | | 22 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 851.00 | 35 851.00 | | 35 851.00 |
VW T.V.A. | 16 839.00 | 16 839.00 | | 16 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 187.00 | 152 980.00 | 110 828.00 | 441 187.00 |