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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
AN Terrains | 17 296.00 | | 17 296.00 | 17 296.00 |
AP Constructions | 399 418.00 | 159 189.00 | 240 229.00 | 399 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 182.00 | 163 656.00 | 257 526.00 | 421 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 308.00 | 32 774.00 | 5 533.00 | 38 308.00 |
BZ Autres créances | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
CF Disponibilités | 27 907.00 | | 27 907.00 | 27 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 70 186.00 | 32 774.00 | 37 411.00 | 70 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 368.00 | 196 431.00 | 294 937.00 | 491 368.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 71 577.00 | 71 577.00 | | 71 577.00 |
DH Report à nouveau | -187 803.00 | -175 560.00 | | -187 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 249.00 | -12 243.00 | | 67 249.00 |
DL TOTAL (I) | -47 877.00 | -115 126.00 | | -47 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 984.00 | 217 437.00 | | 217 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 502.00 | 131 516.00 | | 89 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 344.00 | 11 418.00 | | 9 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 983.00 | 17 465.00 | | 10 983.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 815.00 | 392 838.00 | | 342 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 937.00 | 277 711.00 | | 294 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 142.00 | 215 459.00 | | 197 142.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 502.00 | | | 89 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 455.00 | | 148 455.00 | 148 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 455.00 | | 148 455.00 | 148 455.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 990.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 744.00 | 297.00 | | 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 534.00 | 297.00 | | 2 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 228.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 805.00 | 3 228.00 | | 1 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 729.00 | -2 931.00 | | 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 027.00 | 69 001.00 | | 151 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 778.00 | 81 244.00 | | 83 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 249.00 | -12 243.00 | | 67 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 153.00 | | 1 834.00 | 421 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 805.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 805.00 | 421 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226.00 | | | 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 156.00 | | 1 801.00 | 419 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 771.00 | | 34.00 | 1 771.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 666.00 | 15 990.00 | | 147 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226.00 | | | 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 440.00 | 15 990.00 | | 147 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 775.00 | | | 32 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 775.00 | | | 32 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 775.00 | | | 32 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 711.00 | 34 711.00 | | 34 711.00 |
VB T. V. A. | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 379.00 | 31 706.00 | 145 673.00 | 177 379.00 |
VI Groupe et associés | 89 503.00 | 89 503.00 | | 89 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 019.00 | | | 30 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 279.00 | 42 279.00 | | 42 279.00 |
VW T.V.A. | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 530.00 | 166 858.00 | 145 673.00 | 312 530.00 |