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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
AN Terrains | 17 296.00 | | 17 296.00 | 17 296.00 |
AP Constructions | 397 617.00 | 111 387.00 | 286 230.00 | 397 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 241.00 | 3 781.00 | 459.00 | 4 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 095.00 | 115 394.00 | 305 700.00 | 421 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 471.00 | 32 774.00 | 3 696.00 | 36 471.00 |
BZ Autres créances | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
CF Disponibilités | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 516.00 | 32 774.00 | 8 741.00 | 41 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 611.00 | 148 169.00 | 314 442.00 | 462 611.00 |
CU Autres participations | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 71 577.00 | 71 577.00 | | 71 577.00 |
DH Report à nouveau | -135 308.00 | -166 819.00 | | -135 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 688.00 | 31 510.00 | | -30 688.00 |
DL TOTAL (I) | -93 320.00 | -62 631.00 | | -93 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 261.00 | 291 055.00 | | 265 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 849.00 | 101 168.00 | | 82 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 061.00 | 4 394.00 | | 13 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 590.00 | 40 514.00 | | 46 590.00 |
EA Autres dettes | | 80.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 407 762.00 | 437 213.00 | | 407 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 442.00 | 374 581.00 | | 314 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 943.00 | 174 484.00 | | 171 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 580.00 | | 187 580.00 | 187 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 580.00 | | 187 580.00 | 187 580.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 467.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59.00 | | | 59.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | 189.00 | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | 189.00 | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -189.00 | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 668.00 | 259 779.00 | | 187 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 357.00 | 228 268.00 | | 218 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 688.00 | 31 510.00 | | -30 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 053.00 | | 43.00 | 421 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226.00 | | | 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 156.00 | | | 419 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 671.00 | | 43.00 | 1 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 928.00 | 16 467.00 | | 98 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226.00 | | | 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 702.00 | 16 467.00 | | 98 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 061.00 | 13 061.00 | | 13 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 842.00 | 19 842.00 | | 19 842.00 |
UX Autres créances clients | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 711.00 | | | 34 711.00 |
VB T. V. A. | 772.00 | | | 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 729.00 | 26 910.00 | 123 635.00 | 262 729.00 |
VI Groupe et associés | 82 850.00 | 82 850.00 | | 82 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 478.00 | | | 25 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41.00 | | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 084.00 | 38 084.00 | 123 635.00 | 38 084.00 |
VW T.V.A. | 26 071.00 | 26 071.00 | | 26 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 763.00 | 171 943.00 | 123 635.00 | 407 763.00 |