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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 46 870.00 | | 46 870.00 | 46 870.00 |
AP Constructions | 151 139.00 | 78 592.00 | 72 547.00 | 151 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 659.00 | 106 960.00 | 43 699.00 | 150 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 176.00 | 101 721.00 | 64 455.00 | 166 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 016.00 | | 8 016.00 | 8 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 859.00 | 287 273.00 | 240 587.00 | 527 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 014.00 | | 58 014.00 | 58 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 510.00 | | 17 510.00 | 17 510.00 |
BZ Autres créances | 54 013.00 | | 54 013.00 | 54 013.00 |
CF Disponibilités | 21 134.00 | | 21 134.00 | 21 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 436.00 | | 8 436.00 | 8 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 108.00 | | 159 108.00 | 159 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 967.00 | 287 273.00 | 399 695.00 | 686 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 32 189.00 | 31 027.00 | | 32 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 380.00 | 1 161.00 | | 2 380.00 |
DL TOTAL (I) | 42 819.00 | 40 439.00 | | 42 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 809.00 | 165 879.00 | | 126 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 489.00 | 9 911.00 | | 40 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 885.00 | 107 586.00 | | 130 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 694.00 | 85 244.00 | | 58 694.00 |
EA Autres dettes | | 5 833.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 356 876.00 | 374 452.00 | | 356 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 695.00 | 414 891.00 | | 399 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 876.00 | 248 519.00 | | 356 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | | | 19.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 182.00 | | 21 995.00 | 523 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 318.00 | 527 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 318.00 | 467 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 870.00 | | | 51 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 843.00 | | 21 448.00 | 463 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 469.00 | | 547.00 | 7 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 532.00 | 49 799.00 | 12 058.00 | 249 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 532.00 | 49 799.00 | 12 058.00 | 249 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 885.00 | 130 885.00 | | 130 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 977.00 | 22 977.00 | | 22 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 223.00 | 21 223.00 | | 21 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
UX Autres créances clients | 17 510.00 | | | 17 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
VB T. V. A. | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 401.00 | 126 401.00 | | 126 401.00 |
VI Groupe et associés | 40 489.00 | 40 489.00 | | 40 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 412.00 | | | 45 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 819.00 | | | 17 819.00 |
VP Divers | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 642.00 | | | 12 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 975.00 | 87 975.00 | | 87 975.00 |
VW T.V.A. | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 876.00 | 356 876.00 | | 356 876.00 |