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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 153.00 | 2 141.00 | 12.00 | 2 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 859.00 | 2 141.00 | 404 718.00 | 406 859.00 |
BZ Autres créances | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CF Disponibilités | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 255.00 | 2 141.00 | 407 114.00 | 409 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69.00 | | | 69.00 |
CU Autres participations | 404 637.00 | | 404 637.00 | 404 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 237 407.00 | 237 407.00 | | 237 407.00 |
DH Report à nouveau | -642.00 | | | -642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 016.00 | -642.00 | | 54 016.00 |
DL TOTAL (I) | 299 031.00 | 245 015.00 | | 299 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 22 382.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 928.00 | 19 079.00 | | 88 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 587.00 | 15 038.00 | | 10 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438.00 | 2 703.00 | | 438.00 |
EA Autres dettes | 8 099.00 | 8 177.00 | | 8 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 083.00 | 67 378.00 | | 108 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 114.00 | 312 393.00 | | 407 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 083.00 | 53 665.00 | | 108 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | 626.00 | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187.00 | |
GE Autres charges | | | 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 254.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 485.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 485.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 83.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 358.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 441.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 043.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 715.00 | 26 710.00 | | 60 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 699.00 | 27 352.00 | | 6 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 016.00 | -642.00 | | 54 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 981.00 | | 95 879.00 | 310 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 404 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 828.00 | | 95 879.00 | 308 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 954.00 | 187.00 | | 1 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 954.00 | 187.00 | | 1 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VB T. V. A. | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 88 928.00 | 88 928.00 | | 88 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 083.00 | 108 083.00 | | 108 083.00 |