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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 31 870.00 | | 31 870.00 | 31 870.00 |
AP Constructions | 52 016.00 | 42 668.00 | 9 348.00 | 52 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 879.00 | 71 619.00 | 16 260.00 | 87 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 533.00 | 23 336.00 | 11 197.00 | 34 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 052.00 | | 8 052.00 | 8 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 349.00 | 137 623.00 | 81 726.00 | 219 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 459.00 | | 18 459.00 | 18 459.00 |
BZ Autres créances | 262 201.00 | | 262 201.00 | 262 201.00 |
CF Disponibilités | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 073.00 | | 323 073.00 | 323 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 422.00 | 137 623.00 | 404 799.00 | 542 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 42 753.00 | 34 569.00 | | 42 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 026.00 | 8 184.00 | | -39 026.00 |
DL TOTAL (I) | 11 978.00 | 51 003.00 | | 11 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 355.00 | 99 216.00 | | 155 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 177.00 | 37 108.00 | | 60 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 603.00 | 106 512.00 | | 113 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 228.00 | 44 813.00 | | 49 228.00 |
EA Autres dettes | 14 459.00 | 33 364.00 | | 14 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 822.00 | 321 014.00 | | 392 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 799.00 | 372 017.00 | | 404 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 822.00 | 261 753.00 | | 392 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 106.00 | 8 231.00 | | 61 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 792.00 | | 12 230.00 | 511 792.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 870.00 | | | 51 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 890.00 | | 12 210.00 | 451 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 032.00 | | 19.00 | 8 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 254.00 | 33 001.00 | 201 632.00 | 306 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 254.00 | 33 001.00 | 201 632.00 | 306 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 603.00 | 113 603.00 | | 113 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 159.00 | 24 159.00 | | 24 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 459.00 | 14 459.00 | | 14 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
UX Autres créances clients | 18 459.00 | 18 459.00 | | 18 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VB T. V. A. | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 058.00 | 62 058.00 | | 62 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 297.00 | 93 297.00 | | 93 297.00 |
VI Groupe et associés | 60 177.00 | 60 177.00 | | 60 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 622.00 | | | 44 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 746.00 | | | 41 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 637.00 | 21 637.00 | | 21 637.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VP Divers | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 842.00 | 218 842.00 | | 218 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 781.00 | 295 781.00 | | 295 781.00 |
VW T.V.A. | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 822.00 | 392 822.00 | | 392 822.00 |