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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 153.00 | 1 954.00 | 199.00 | 2 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 981.00 | 1 954.00 | 309 027.00 | 310 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
CF Disponibilités | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 347.00 | 1 954.00 | 312 393.00 | 314 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69.00 | | | 69.00 |
CU Autres participations | 308 759.00 | | 308 759.00 | 308 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 237 407.00 | 42 753.00 | | 237 407.00 |
DH Report à nouveau | | -39 026.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -642.00 | 233 680.00 | | -642.00 |
DL TOTAL (I) | 245 015.00 | 245 657.00 | | 245 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 382.00 | 25 787.00 | | 22 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 079.00 | 33 868.00 | | 19 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 038.00 | 21 336.00 | | 15 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 703.00 | 3 150.00 | | 2 703.00 |
EA Autres dettes | 8 177.00 | 14 925.00 | | 8 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 378.00 | 99 065.00 | | 67 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 393.00 | 344 723.00 | | 312 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 665.00 | 81 314.00 | | 53 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 626.00 | | | 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 373.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 254.00 | 6 814.00 | | 254.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 305.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 485.00 | 1 295.00 | | 11 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 347 883.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 485.00 | 349 178.00 | | 11 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 12 563.00 | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 358.00 | 78 027.00 | | 8 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 441.00 | 90 590.00 | | 8 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 043.00 | 258 588.00 | | 3 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 710.00 | 455 696.00 | | 26 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 352.00 | 222 016.00 | | 27 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -642.00 | 233 680.00 | | -642.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 377.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 981.00 | | | 310 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 828.00 | | | 308 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 530.00 | 424.00 | | 1 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 530.00 | 424.00 | | 1 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 038.00 | 15 038.00 | | 15 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VB T. V. A. | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 756.00 | 8 043.00 | 13 713.00 | 21 756.00 |
VI Groupe et associés | 19 079.00 | 19 079.00 | | 19 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 378.00 | 53 665.00 | 13 713.00 | 67 378.00 |