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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 195 814.00 | | 1 195 814.00 | 1 195 814.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 621 354.00 | | 621 354.00 | 621 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 574 827.00 | | 3 574 827.00 | 3 574 827.00 |
BZ Autres créances | 539 936.00 | | 539 936.00 | 539 936.00 |
CF Disponibilités | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 769.00 | | 544 769.00 | 544 769.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 107 902.00 | | 107 902.00 | 107 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 227 498.00 | | 4 227 498.00 | 4 227 498.00 |
CU Autres participations | 1 757 659.00 | | 1 757 659.00 | 1 757 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 584 552.00 | 1 584 552.00 | | 1 584 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 696.00 | 29 429.00 | | 47 696.00 |
DG Autres réserves | 806 000.00 | 459 000.00 | | 806 000.00 |
DH Report à nouveau | 239.00 | 168.00 | | 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 397.00 | 365 338.00 | | 455 397.00 |
DL TOTAL (I) | 2 893 884.00 | 2 438 487.00 | | 2 893 884.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 868 955.00 | 883 096.00 | | 868 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 659.00 | 334 302.00 | | 372 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | 110 567.00 | | 5 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 31 985.00 | | |
EA Autres dettes | | 6 251.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 333 614.00 | 1 447 203.00 | | 1 333 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 227 498.00 | 3 885 690.00 | | 4 227 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 331 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342 509.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -224 545.00 | -78 535.00 | | -224 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 509.00 | 414 529.00 | | 342 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -112 889.00 | 49 191.00 | | -112 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 397.00 | 365 338.00 | | 455 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 967 982.00 | | 617 286.00 | 2 967 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 441.00 | 2 379 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 441.00 | 3 574 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 195 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 195 814.00 | | | 1 195 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 772 168.00 | | 617 286.00 | 1 772 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 868 955.00 | 565 075.00 | 303 880.00 | 868 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 621 354.00 | | | 621 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
VI Groupe et associés | 372 659.00 | 372 659.00 | | 372 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 952.00 | | | 53 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 533 956.00 | | | 533 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 290.00 | 1 161 290.00 | | 1 161 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 614.00 | 1 029 734.00 | 303 880.00 | 1 333 614.00 |