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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 315 167.00 | 315 167.00 | | 315 167.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 67 396.00 | 40 812.00 | 26 584.00 | 67 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 914.00 | 326 663.00 | 17 251.00 | 343 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 371.00 | 324 143.00 | 19 228.00 | 343 371.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 542 352.00 | | 1 542 352.00 | 1 542 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 762 212.00 | 1 006 785.00 | 3 755 427.00 | 4 762 212.00 |
BT Marchandises | 61 958.00 | 15 172.00 | 46 786.00 | 61 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
BZ Autres créances | 833 992.00 | 214 129.00 | 619 863.00 | 833 992.00 |
CF Disponibilités | 9 153.00 | | 9 153.00 | 9 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 920.00 | | 12 920.00 | 12 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 171.00 | 229 301.00 | 697 870.00 | 927 171.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 80 716.00 | | 80 716.00 | 80 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 770 098.00 | 1 236 086.00 | 4 534 012.00 | 5 770 098.00 |
CU Autres participations | 2 150 012.00 | | 2 150 012.00 | 2 150 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 584 552.00 | 1 584 552.00 | | 1 584 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 466.00 | 47 696.00 | | 70 466.00 |
DG Autres réserves | 1 238 000.00 | 806 000.00 | | 1 238 000.00 |
DH Report à nouveau | 866.00 | 239.00 | | 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -711 922.00 | 455 397.00 | | -711 922.00 |
DL TOTAL (I) | 2 181 962.00 | 2 893 884.00 | | 2 181 962.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 778 168.00 | 868 955.00 | | 778 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 473.00 | 87 000.00 | | 496 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743 291.00 | 372 659.00 | | 743 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 957.00 | 5 000.00 | | 209 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 901.00 | | | 104 901.00 |
EA Autres dettes | 19 260.00 | | | 19 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 352 050.00 | 1 333 614.00 | | 2 352 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 534 012.00 | 4 227 498.00 | | 4 534 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 222 321.00 | 1 029 734.00 | | 2 222 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296 618.00 | 87 000.00 | | 296 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 279 888.00 | | 279 888.00 | 279 888.00 |
FG Production vendue services | 1 368 280.00 | | 1 368 280.00 | 1 368 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 648 168.00 | | 1 648 168.00 | 1 648 168.00 |
FM Production stockée | | | -29 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 687 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 172.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 585 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 485 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 115.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 488 121.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 352 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 550.00 | | | 58 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 414 380.00 | | | 1 414 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 460 584.00 | | | 2 460 584.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 214 129.00 | | | 214 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 674 713.00 | | | 2 674 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 260 333.00 | | | -1 260 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -94 459.00 | -224 545.00 | | -94 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 589 600.00 | 342 509.00 | | 3 589 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 301 522.00 | -112 889.00 | | 4 301 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -711 922.00 | 455 397.00 | | -711 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 538 107.00 | | 1 514 967.00 | 5 538 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 258 450.00 | 3 692 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 290 862.00 | 4 762 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 649.00 | 315 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 763.00 | 754 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 817.00 | | | 327 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 329.00 | | 10 115.00 | 764 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 445 962.00 | | 1 504 852.00 | 4 445 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 006 808.00 | 32 389.00 | 32 412.00 | 1 006 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 327 105.00 | 711.00 | 12 649.00 | 327 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 702.00 | 31 678.00 | 19 763.00 | 679 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 79 836.00 | 64 664.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 214 129.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 643 965.00 | 1 414 664.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 643 965.00 | 1 414 664.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 172.00 | 64 664.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 214 129.00 | 1 350 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 778 168.00 | 778 168.00 | | 778 168.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 428 268.00 | 428 268.00 | | 428 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 957.00 | 209 957.00 | | 209 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 681.00 | 35 681.00 | | 35 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 894.00 | 26 894.00 | | 26 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 260.00 | 19 260.00 | | 19 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 542 352.00 | | | 1 542 352.00 |
UX Autres créances clients | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
VB T. V. A. | 16 491.00 | | | 16 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296 618.00 | 296 618.00 | | 296 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 855.00 | 80 514.00 | 119 341.00 | 199 855.00 |
VI Groupe et associés | 304 635.00 | 304 635.00 | | 304 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 802.00 | | | 242 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 375 341.00 | | | 375 341.00 |
VP Divers | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429 846.00 | | | 429 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 920.00 | | | 12 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 383 174.00 | 840 822.00 | 1 542 352.00 | 2 383 174.00 |
VW T.V.A. | 39 982.00 | 39 982.00 | | 39 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 341 662.00 | 2 222 321.00 | 119 341.00 | 2 341 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |