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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 316 562.00 | 315 412.00 | 1 150.00 | 316 562.00 |
AP Constructions | 85 689.00 | 46 167.00 | 39 523.00 | 85 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 485.00 | 335 568.00 | 9 917.00 | 345 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 554.00 | 335 077.00 | 21 477.00 | 356 554.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 166 248.00 | | 166 248.00 | 166 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 547 675.00 | | 1 547 675.00 | 1 547 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 968 108.00 | 1 032 224.00 | 3 935 884.00 | 4 968 108.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
BT Marchandises | 61 232.00 | 17 361.00 | 43 871.00 | 61 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
BZ Autres créances | 329 854.00 | | 329 854.00 | 329 854.00 |
CF Disponibilités | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 474.00 | 17 361.00 | 391 113.00 | 408 474.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 376 582.00 | 1 049 585.00 | 4 326 997.00 | 5 376 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 166 249.00 | | | 166 249.00 |
CU Autres participations | 2 149 894.00 | | 2 149 894.00 | 2 149 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 584 552.00 | 1 584 552.00 | | 1 584 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 466.00 | 70 466.00 | | 70 466.00 |
DG Autres réserves | 526 944.00 | 1 238 000.00 | | 526 944.00 |
DH Report à nouveau | | 866.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 567.00 | -711 922.00 | | 619 567.00 |
DL TOTAL (I) | 2 801 530.00 | 2 181 962.00 | | 2 801 530.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 778 168.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983 313.00 | 496 473.00 | | 983 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 428.00 | 743 291.00 | | 272 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 769.00 | 209 957.00 | | 182 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 431.00 | 104 901.00 | | 62 431.00 |
EA Autres dettes | 24 526.00 | 19 260.00 | | 24 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 525 467.00 | 2 352 050.00 | | 1 525 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 326 997.00 | 4 534 012.00 | | 4 326 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 447.00 | 2 222 321.00 | | 1 066 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265 760.00 | 296 618.00 | | 265 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 266.00 | | 141 266.00 | 141 266.00 |
FG Production vendue services | 1 164 020.00 | | 1 164 020.00 | 1 164 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 305 286.00 | | 1 305 286.00 | 1 305 286.00 |
FM Production stockée | | | 2 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 324 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 361.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 438 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 866 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 700.00 | |
GN Différences positives de change | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 876 104.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 144.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 823 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 709 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 318.00 | 5 830.00 | | 8 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118.00 | 58 550.00 | | 118.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 214 129.00 | 1 350 000.00 | | 214 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 564.00 | 1 414 380.00 | | 222 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 429 876.00 | 2 460 584.00 | | 429 876.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 214 129.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429 876.00 | 2 674 713.00 | | 429 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207 311.00 | -1 260 333.00 | | -207 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -117 507.00 | -94 459.00 | | -117 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 423 079.00 | 3 589 600.00 | | 2 423 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 803 512.00 | 4 301 522.00 | | 1 803 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 619 567.00 | -711 922.00 | | 619 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 762 212.00 | | 206 015.00 | 4 762 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118.00 | 3 863 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118.00 | 4 968 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 787 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 167.00 | | 1 395.00 | 315 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 681.00 | | 33 048.00 | 754 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 692 364.00 | | 171 572.00 | 3 692 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 006 785.00 | 25 439.00 | | 1 006 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315 167.00 | 245.00 | | 315 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 618.00 | 25 194.00 | | 691 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 172.00 | 17 361.00 | 15 172.00 | 15 172.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 214 129.00 | | 214 129.00 | 214 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 301.00 | 17 361.00 | 229 301.00 | 229 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 301.00 | 17 361.00 | 229 301.00 | 229 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 361.00 | 15 172.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 214 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 672.00 | 96 672.00 | | 96 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 769.00 | 182 769.00 | | 182 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 345.00 | 25 345.00 | | 25 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 864.00 | 23 864.00 | | 23 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 526.00 | 24 526.00 | | 24 526.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 166 248.00 | 166 248.00 | | 166 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 547 675.00 | | 1 547 675.00 | 1 547 675.00 |
UX Autres créances clients | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VB T. V. A. | 18 875.00 | 18 875.00 | | 18 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265 760.00 | 265 760.00 | | 265 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 717 553.00 | 258 532.00 | 459 021.00 | 717 553.00 |
VI Groupe et associés | 175 756.00 | 175 756.00 | | 175 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 727 000.00 | | | 727 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 302.00 | | | 209 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 302 476.00 | 302 476.00 | | 302 476.00 |
VP Divers | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 051 342.00 | 503 667.00 | 1 547 675.00 | 2 051 342.00 |
VW T.V.A. | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 467.00 | 1 066 447.00 | 459 021.00 | 1 525 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |