| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 318 358.00 | 315 703.00 | 2 655.00 | 318 358.00 |
AP Constructions | 96 659.00 | 52 160.00 | 44 499.00 | 96 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 253.00 | 341 336.00 | 5 917.00 | 347 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 457.00 | 342 065.00 | 17 392.00 | 359 457.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 438.00 | | 17 438.00 | 17 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 547 675.00 | | 1 547 675.00 | 1 547 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 836 733.00 | 1 051 263.00 | 3 785 469.00 | 4 836 733.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BT Marchandises | 47 890.00 | 7 711.00 | 40 179.00 | 47 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
BZ Autres créances | 400 892.00 | | 400 892.00 | 400 892.00 |
CF Disponibilités | 111 647.00 | | 111 647.00 | 111 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 937.00 | 7 711.00 | 561 226.00 | 568 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 405 670.00 | 1 058 974.00 | 4 346 695.00 | 5 405 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 438.00 | | | 17 438.00 |
CU Autres participations | 2 149 894.00 | | 2 149 894.00 | 2 149 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 584 552.00 | 1 584 552.00 | | 1 584 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 466.00 | 70 466.00 | | 70 466.00 |
DG Autres réserves | 1 146 512.00 | 526 944.00 | | 1 146 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 516.00 | 619 567.00 | | 518 516.00 |
DL TOTAL (I) | 3 320 045.00 | 2 801 530.00 | | 3 320 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 018.00 | 983 313.00 | | 659 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 747.00 | 272 428.00 | | 180 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 087.00 | 182 769.00 | | 123 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 796.00 | 62 431.00 | | 54 796.00 |
EA Autres dettes | 9 003.00 | 24 526.00 | | 9 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 650.00 | 1 525 467.00 | | 1 026 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 346 695.00 | 4 326 997.00 | | 4 346 695.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 180 747.00 | | | 180 747.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 047.00 | | 115 047.00 | 115 047.00 |
FG Production vendue services | 1 157 748.00 | | 1 157 748.00 | 1 157 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 272 795.00 | | 1 272 795.00 | 1 272 795.00 |
FM Production stockée | | | -2 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 288 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 711.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 332 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 406 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 980.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408 871.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 232.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 383 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 318.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 118.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 222 564.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 429 876.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 429 876.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -207 311.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -184 672.00 | -117 507.00 | | -184 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 697 250.00 | 2 423 079.00 | | 1 697 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 735.00 | 1 803 512.00 | | 1 178 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 516.00 | 619 567.00 | | 518 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 968 108.00 | | 17 435.00 | 4 968 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 148 811.00 | 3 715 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 811.00 | 4 836 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 803 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 562.00 | | 1 796.00 | 316 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 728.00 | | 15 640.00 | 787 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 863 817.00 | | | 3 863 817.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 032 224.00 | 19 040.00 | | 1 032 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315 412.00 | 291.00 | | 315 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 811.00 | 18 749.00 | | 716 811.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 361.00 | 7 711.00 | 17 361.00 | 17 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 361.00 | 7 711.00 | 17 361.00 | 17 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 361.00 | 7 711.00 | 17 361.00 | 17 361.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 087.00 | 123 087.00 | | 123 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 605.00 | 26 605.00 | | 26 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 524.00 | 20 524.00 | | 20 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 003.00 | 9 003.00 | | 9 003.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 438.00 | 17 438.00 | | 17 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 547 675.00 | | 1 547 675.00 | 1 547 675.00 |
UX Autres créances clients | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VB T. V. A. | 16 093.00 | 16 093.00 | | 16 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 018.00 | 220 972.00 | 238 046.00 | 459 018.00 |
VI Groupe et associés | 172 098.00 | 172 098.00 | | 172 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 535.00 | | | 258 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 379 058.00 | 379 058.00 | | 379 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 974 504.00 | 426 829.00 | 1 547 675.00 | 1 974 504.00 |
VW T.V.A. | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 650.00 | 788 604.00 | 238 046.00 | 1 026 650.00 |