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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 99 000.00 | 8 635.00 | 90 365.00 | 99 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 002.00 | 4 490.00 | 15 512.00 | 20 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 685.00 | 13 125.00 | 107 560.00 | 120 685.00 |
BZ Autres créances | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 183.00 | | 140 183.00 | 140 183.00 |
CF Disponibilités | 8 863.00 | | 8 863.00 | 8 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 146.00 | | 149 146.00 | 149 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 831.00 | 13 125.00 | 256 707.00 | 269 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 103 449.00 | 112 454.00 | | 103 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 660.00 | -9 004.00 | | -8 660.00 |
DL TOTAL (I) | 100 290.00 | 108 949.00 | | 100 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 810.00 | 93 733.00 | | 90 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 228.00 | 63 613.00 | | 63 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 193.00 | 48.00 | | 1 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 186.00 | 1 086.00 | | 1 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 417.00 | 158 480.00 | | 156 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 707.00 | 267 429.00 | | 256 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 364.00 | 70 179.00 | | 71 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 334.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 680.00 | 4 396.00 | | 8 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 340.00 | 13 400.00 | | 17 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 660.00 | -9 004.00 | | -8 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 685.00 | | | 120 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 002.00 | | | 119 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 791.00 | 7 334.00 | | 5 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 791.00 | 7 334.00 | | 5 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 810.00 | 5 757.00 | 23 920.00 | 90 810.00 |
VI Groupe et associés | 63 228.00 | 63 228.00 | | 63 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VW T.V.A. | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 417.00 | 71 364.00 | 23 920.00 | 156 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 943.00 | 3 770.00 | | 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 128.00 | 1 227.00 | | 1 128.00 |
ST Autres comptes | 1 363.00 | 2 311.00 | | 1 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 107.00 | 167.00 | | 1 107.00 |
YT Sous‐traitance | | 250.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 162.00 | 161.00 | | 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 105.00 | 3 931.00 | | 1 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 736.00 | 944.00 | | 1 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140.00 | 767.00 | | 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 598.00 | 3 955.00 | | 3 598.00 |