| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 99 000.00 | 28 435.00 | 70 565.00 | 99 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 002.00 | 13 473.00 | 6 529.00 | 20 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 685.00 | 41 908.00 | 78 777.00 | 120 685.00 |
BZ Autres créances | 6 137.00 | | 6 137.00 | 6 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 173.00 | | 7 173.00 | 7 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 858.00 | 41 908.00 | 85 950.00 | 127 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 81 916.00 | 85 956.00 | | 81 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 636.00 | -4 040.00 | | -3 636.00 |
DL TOTAL (I) | 83 780.00 | 87 416.00 | | 83 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 73 651.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 63 228.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 825.00 | 1 798.00 | | 1 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345.00 | 1 175.00 | | 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 170.00 | 139 853.00 | | 2 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 950.00 | 227 269.00 | | 85 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 170.00 | 72 459.00 | | 2 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 781.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 500.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 442.00 | 8 680.00 | | 7 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 077.00 | 12 721.00 | | 11 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 636.00 | -4 040.00 | | -3 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 685.00 | | | 120 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 002.00 | | | 119 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 127.00 | 6 781.00 | | 35 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 127.00 | 6 781.00 | | 35 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VB T. V. A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VC Groupe et associés | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 790.00 | | | 74 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
VW T.V.A. | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 845.00 | 866.00 | | 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 534.00 | 523.00 | | 534.00 |
ST Autres comptes | 514.00 | 952.00 | | 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 267.00 | 501.00 | | 1 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 175.00 | 177.00 | | 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 020.00 | 1 043.00 | | 1 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 923.00 | 1 736.00 | | 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109.00 | 213.00 | | 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 315.00 | 1 976.00 | | 2 315.00 |