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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 99 000.00 | 23 485.00 | 75 515.00 | 99 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 002.00 | 11 642.00 | 8 360.00 | 20 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 685.00 | 35 127.00 | 85 558.00 | 120 685.00 |
BZ Autres créances | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 183.00 | | 140 183.00 | 140 183.00 |
CF Disponibilités | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 711.00 | | 141 711.00 | 141 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 396.00 | 35 127.00 | 227 269.00 | 262 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 85 956.00 | 90 567.00 | | 85 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 040.00 | -4 611.00 | | -4 040.00 |
DL TOTAL (I) | 87 416.00 | 91 456.00 | | 87 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 651.00 | 79 549.00 | | 73 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 228.00 | 63 228.00 | | 63 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 798.00 | 608.00 | | 1 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 853.00 | 144 560.00 | | 139 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 269.00 | 236 017.00 | | 227 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 459.00 | 71 097.00 | | 72 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 334.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 721.00 | 13 291.00 | | 12 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 040.00 | -4 611.00 | | -4 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 685.00 | | | 120 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 002.00 | | | 119 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 793.00 | 7 334.00 | | 27 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 793.00 | 7 334.00 | | 27 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VB T. V. A. | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 651.00 | 6 258.00 | 26 249.00 | 73 651.00 |
VI Groupe et associés | 63 228.00 | 63 228.00 | | 63 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VW T.V.A. | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 853.00 | 72 459.00 | 26 249.00 | 139 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 866.00 | 902.00 | | 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 523.00 | 522.00 | | 523.00 |
ST Autres comptes | 952.00 | 715.00 | | 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 501.00 | 1 096.00 | | 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 177.00 | 174.00 | | 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 043.00 | 1 076.00 | | 1 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213.00 | 106.00 | | 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 976.00 | 2 333.00 | | 1 976.00 |