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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 99 000.00 | 18 535.00 | 80 465.00 | 99 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 002.00 | 9 258.00 | 10 744.00 | 20 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 685.00 | 27 793.00 | 92 892.00 | 120 685.00 |
BZ Autres créances | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 183.00 | | 140 183.00 | 140 183.00 |
CF Disponibilités | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 125.00 | | 143 125.00 | 143 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 810.00 | 27 793.00 | 236 017.00 | 263 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 90 567.00 | 94 790.00 | | 90 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 611.00 | -4 223.00 | | -4 611.00 |
DL TOTAL (I) | 91 456.00 | 96 067.00 | | 91 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 549.00 | 85 267.00 | | 79 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 228.00 | 63 228.00 | | 63 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608.00 | 590.00 | | 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 560.00 | 150 260.00 | | 144 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 017.00 | 246 327.00 | | 236 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 097.00 | 70 912.00 | | 71 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 334.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 291.00 | 12 903.00 | | 13 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 611.00 | -4 223.00 | | -4 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 685.00 | | | 120 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 002.00 | | | 119 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 459.00 | 7 334.00 | | 20 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 459.00 | 7 334.00 | | 20 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VB T. V. A. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 549.00 | 6 085.00 | 25 449.00 | 79 549.00 |
VI Groupe et associés | 63 228.00 | 63 228.00 | | 63 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VW T.V.A. | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 560.00 | 71 097.00 | 25 449.00 | 144 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 902.00 | 927.00 | | 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 522.00 | 482.00 | | 522.00 |
ST Autres comptes | 715.00 | 713.00 | | 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 096.00 | 553.00 | | 1 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 174.00 | 171.00 | | 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 076.00 | 1 098.00 | | 1 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106.00 | 103.00 | | 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 333.00 | 1 749.00 | | 2 333.00 |