| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AP Constructions | 7 789.00 | 5 370.00 | 2 419.00 | 7 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 835.00 | 134 356.00 | 9 479.00 | 143 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 712.00 | 123 074.00 | 60 639.00 | 183 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 652.00 | 263 816.00 | 91 836.00 | 355 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 364 304.00 | 9 878.00 | 354 426.00 | 364 304.00 |
BZ Autres créances | 362 954.00 | | 362 954.00 | 362 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 124 911.00 | | 124 911.00 | 124 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 399.00 | 9 878.00 | 850 521.00 | 860 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 050.00 | 273 694.00 | 942 357.00 | 1 216 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 155 886.00 | 131 652.00 | | 155 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 386.00 | 114 234.00 | | 323 386.00 |
DK Provisions réglementées | 1 470.00 | 6 852.00 | | 1 470.00 |
DL TOTAL (I) | 491 742.00 | 263 739.00 | | 491 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 048.00 | 48 949.00 | | 34 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 42 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 010.00 | 173 233.00 | | 181 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 848.00 | 411 703.00 | | 221 848.00 |
EA Autres dettes | 10 708.00 | 7 032.00 | | 10 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 614.00 | 686 817.00 | | 450 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 357.00 | 950 555.00 | | 942 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 619.00 | 652 787.00 | | 431 619.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 043 342.00 | | 2 043 342.00 | 2 043 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 043 342.00 | | 2 043 342.00 | 2 043 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 057 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 894 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 230.00 | |
GE Autres charges | | | 1 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 899 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 330.00 | 11 346.00 | | 13 330.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 391.00 | 18 873.00 | | 22 391.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 887.00 | 2 814.00 | | 17 887.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 302 523.00 | 34 903.00 | | 302 523.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 782.00 | 6 650.00 | | 5 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326 193.00 | 44 367.00 | | 326 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 990.00 | 8 840.00 | | 5 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 725.00 | 24 695.00 | | 126 725.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 400.00 | 1 679.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 115.00 | 35 214.00 | | 133 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193 078.00 | 9 153.00 | | 193 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 822.00 | 22 588.00 | | 27 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 384 612.00 | 2 175 822.00 | | 2 384 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 061 226.00 | 2 061 588.00 | | 2 061 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 386.00 | 114 234.00 | | 323 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 039.00 | | 92 915.00 | 573 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310 302.00 | 355 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 000.00 | 20 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 279 302.00 | 335 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 016.00 | | | 51 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 723.00 | | 92 915.00 | 521 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 929.00 | 41 464.00 | 183 577.00 | 405 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 913.00 | 41 464.00 | 183 577.00 | 404 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 852.00 | 400.00 | 5 782.00 | 6 852.00 |
6T Sur comptes clients | 9 844.00 | 1 230.00 | 1 196.00 | 9 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 844.00 | 1 230.00 | 1 196.00 | 9 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 696.00 | 1 630.00 | 6 978.00 | 16 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 230.00 | 1 196.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 400.00 | 5 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 010.00 | 181 010.00 | | 181 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 525.00 | 50 525.00 | | 50 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 421.00 | 80 421.00 | | 80 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 708.00 | 10 708.00 | | 10 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 352 451.00 | | | 352 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 854.00 | | | 11 854.00 |
VB T. V. A. | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
VC Groupe et associés | 39 596.00 | | | 39 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 030.00 | 15 035.00 | 18 995.00 | 34 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 393.00 | | | 64 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 704.00 | 25 704.00 | | 25 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 492.00 | | | 314 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 918.00 | 727 918.00 | | 727 918.00 |
VW T.V.A. | 65 198.00 | 65 198.00 | | 65 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 614.00 | 431 619.00 | 18 995.00 | 450 614.00 |