| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AP Constructions | 7 789.00 | 7 710.00 | 79.00 | 7 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 608.00 | 136 528.00 | 11 079.00 | 147 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 435.00 | 141 359.00 | 99 076.00 | 240 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 148.00 | 286 614.00 | 129 534.00 | 416 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 288 874.00 | 8 602.00 | 280 272.00 | 288 874.00 |
BZ Autres créances | 16 215.00 | | 16 215.00 | 16 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 728.00 | | 101 728.00 | 101 728.00 |
CF Disponibilités | 42 843.00 | | 42 843.00 | 42 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 724.00 | 8 602.00 | 446 123.00 | 454 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 872.00 | 295 215.00 | 575 657.00 | 870 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 228 011.00 | 221 932.00 | | 228 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 873.00 | 26 078.00 | | 20 873.00 |
DL TOTAL (I) | 259 884.00 | 259 011.00 | | 259 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 334.00 | 43 359.00 | | 53 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 726.00 | 134 104.00 | | 92 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 384.00 | 182 754.00 | | 149 384.00 |
EA Autres dettes | 11 276.00 | 10 870.00 | | 11 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 773.00 | 371 088.00 | | 315 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 657.00 | 630 099.00 | | 575 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 203.00 | 351 244.00 | | 290 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 005 679.00 | | 1 005 679.00 | 1 005 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 679.00 | | 1 005 679.00 | 1 005 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 775.00 | 2 520.00 | | 775.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 472.00 | 29 006.00 | | 28 472.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 461.00 | 2 365.00 | | 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 669.00 | 1 259.00 | | 1 669.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 870.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 130.00 | 5 494.00 | | 2 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 915.00 | -5 057.00 | | 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 525.00 | -5 057.00 | | 3 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 395.00 | 10 551.00 | | -1 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 561.00 | 3 076.00 | | 5 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 415.00 | 952 118.00 | | 1 012 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 542.00 | 926 040.00 | | 991 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 873.00 | 26 078.00 | | 20 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 171.00 | | 55 926.00 | 415 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 949.00 | 416 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 949.00 | 395 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 016.00 | | | 20 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 855.00 | | 55 926.00 | 394 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 592.00 | 43 361.00 | 52 339.00 | 295 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 576.00 | 43 361.00 | 52 339.00 | 294 576.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 365.00 | | 2 763.00 | 11 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 365.00 | | 2 763.00 | 11 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 365.00 | | 2 763.00 | 11 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 763.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 726.00 | 92 726.00 | | 92 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 999.00 | 53 999.00 | | 53 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 445.00 | 30 445.00 | | 30 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 278 551.00 | 278 551.00 | | 278 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
VB T. V. A. | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 318.00 | 27 748.00 | 25 570.00 | 53 318.00 |
VI Groupe et associés | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 500.00 | | | 89 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 509.00 | | | 79 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 700.00 | 306 700.00 | | 306 700.00 |
VW T.V.A. | 57 626.00 | 57 626.00 | | 57 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 773.00 | 290 203.00 | 25 570.00 | 315 773.00 |