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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AP Constructions | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 999.00 | 114 168.00 | 9 831.00 | 123 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 135.00 | 173 936.00 | 61 199.00 | 235 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 239.00 | 296 909.00 | 90 330.00 | 387 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 893.00 | 8 782.00 | 254 111.00 | 262 893.00 |
BZ Autres créances | 12 106.00 | | 12 106.00 | 12 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 578.00 | | 102 578.00 | 102 578.00 |
CF Disponibilités | 152 523.00 | | 152 523.00 | 152 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 644.00 | 8 782.00 | 527 862.00 | 536 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 883.00 | 305 691.00 | 618 192.00 | 923 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 228 884.00 | 228 011.00 | | 228 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 996.00 | 20 873.00 | | 52 996.00 |
DL TOTAL (I) | 292 880.00 | 259 884.00 | | 292 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 718.00 | 53 334.00 | | 39 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 628.00 | 4 555.00 | | 17 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 670.00 | 92 726.00 | | 80 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 821.00 | 149 384.00 | | 176 821.00 |
EA Autres dettes | 10 476.00 | 11 276.00 | | 10 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 498.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 325 312.00 | 315 773.00 | | 325 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 192.00 | 575 657.00 | | 618 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 559.00 | 290 203.00 | | 303 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 148.00 | | 5 432.00 | 416 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 341.00 | 387 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 341.00 | 366 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 016.00 | | | 20 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 832.00 | | 5 432.00 | 395 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 614.00 | 44 636.00 | 34 341.00 | 286 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 598.00 | 44 636.00 | 34 341.00 | 285 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 602.00 | 180.00 | | 8 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 602.00 | 180.00 | | 8 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 602.00 | 180.00 | | 8 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 670.00 | 80 670.00 | | 80 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 134.00 | 75 134.00 | | 75 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 752.00 | 26 752.00 | | 26 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 252 355.00 | 252 355.00 | | 252 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
VB T. V. A. | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 708.00 | 17 955.00 | 21 753.00 | 39 708.00 |
VI Groupe et associés | 17 628.00 | 17 628.00 | | 17 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 610.00 | | | 13 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 451.00 | 276 451.00 | | 276 451.00 |
VW T.V.A. | 68 691.00 | 68 691.00 | | 68 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 312.00 | 303 559.00 | 21 753.00 | 325 312.00 |