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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AP Constructions | 7 789.00 | 6 150.00 | 1 639.00 | 7 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 237.00 | 122 472.00 | 21 765.00 | 144 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 869.00 | 141 484.00 | 103 385.00 | 244 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 211.00 | 271 122.00 | 146 089.00 | 417 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 730.00 | 10 996.00 | 226 734.00 | 237 730.00 |
BZ Autres créances | 46 419.00 | | 46 419.00 | 46 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 028.00 | | 100 028.00 | 100 028.00 |
CF Disponibilités | 92 949.00 | | 92 949.00 | 92 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 827.00 | 10 996.00 | 473 831.00 | 484 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 038.00 | 282 118.00 | 619 920.00 | 902 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 199 272.00 | 155 886.00 | | 199 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 660.00 | 323 386.00 | | 42 660.00 |
DK Provisions réglementées | 1 870.00 | 1 470.00 | | 1 870.00 |
DL TOTAL (I) | 254 802.00 | 491 742.00 | | 254 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 005.00 | 34 048.00 | | 78 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 703.00 | 181 010.00 | | 129 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 986.00 | 221 848.00 | | 141 986.00 |
EA Autres dettes | 12 424.00 | 10 708.00 | | 12 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 118.00 | 450 614.00 | | 365 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 920.00 | 942 357.00 | | 619 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 791.00 | 431 619.00 | | 321 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 878 302.00 | | 878 302.00 | 878 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 302.00 | | 878 302.00 | 878 302.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 422.00 | |
GE Autres charges | | | 2 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 457.00 | 13 330.00 | | 5 457.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 562.00 | 22 391.00 | | 21 562.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 999.00 | 17 887.00 | | 1 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 090.00 | 302 523.00 | | 8 090.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 782.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 089.00 | 326 193.00 | | 10 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 956.00 | 5 990.00 | | 2 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 126 725.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 356.00 | 133 115.00 | | 3 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 733.00 | 193 078.00 | | 6 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 831.00 | 27 822.00 | | 2 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 131.00 | 2 384 612.00 | | 897 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 471.00 | 2 061 226.00 | | 854 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 660.00 | 323 386.00 | | 42 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 652.00 | | 79 005.00 | 355 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 445.00 | 417 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 445.00 | 396 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 016.00 | | | 20 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 336.00 | | 79 005.00 | 335 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 816.00 | 24 751.00 | 17 445.00 | 263 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 800.00 | 24 751.00 | 17 445.00 | 262 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 470.00 | 400.00 | | 1 470.00 |
6T Sur comptes clients | 9 878.00 | 2 422.00 | 1 304.00 | 9 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 878.00 | 2 422.00 | 1 304.00 | 9 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 348.00 | 2 822.00 | 1 304.00 | 11 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 422.00 | 1 304.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 703.00 | 129 703.00 | | 129 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 166.00 | 50 166.00 | | 50 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 720.00 | 46 720.00 | | 46 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 424.00 | 12 424.00 | | 12 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 224 535.00 | | | 224 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 195.00 | | | 13 195.00 |
VB T. V. A. | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
VC Groupe et associés | 30 837.00 | | | 30 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 995.00 | 34 668.00 | 43 327.00 | 77 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 036.00 | | | 15 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 551.00 | 285 551.00 | | 285 551.00 |
VW T.V.A. | 35 612.00 | 35 612.00 | | 35 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 118.00 | 321 791.00 | 43 327.00 | 365 118.00 |