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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 110.00 | | 96 110.00 | 96 110.00 |
AP Constructions | 52 514.00 | 36 520.00 | 15 994.00 | 52 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 849.00 | 16 221.00 | 628.00 | 16 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 220.00 | 6 355.00 | 35 865.00 | 42 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 693.00 | 59 096.00 | 148 597.00 | 207 693.00 |
BT Marchandises | 63 066.00 | | 63 066.00 | 63 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 319.00 | | 295 319.00 | 295 319.00 |
BZ Autres créances | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
CF Disponibilités | 15 885.00 | | 15 885.00 | 15 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 200.00 | | 441 200.00 | 441 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 893.00 | 59 096.00 | 589 797.00 | 648 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 924 955.00 | 1 029 530.00 | | 924 955.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
230 Autres produits | 427.00 | 812.00 | | 427.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 163 313.00 | 1 285 260.00 | | 1 163 313.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 321 473.00 | 505 453.00 | | 321 473.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 771.00 | -15 159.00 | | -7 771.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 447 677.00 | 413 376.00 | | 447 677.00 |
242 Autres charges externes. | 100 340.00 | 112 113.00 | | 100 340.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 799.00 | 2 910.00 | | 2 799.00 |
250 Rémunérations du personnel | 196 581.00 | 199 745.00 | | 196 581.00 |
252 Charges sociales | 34 074.00 | 22 918.00 | | 34 074.00 |
262 Autres charges | 30 078.00 | 9.00 | | 30 078.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 938.00 | 35 586.00 | | 30 938.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 083.00 | 733.00 | | 4 083.00 |
294 Charges financières | 4 457.00 | 2 449.00 | | 4 457.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 041.00 | 10 763.00 | | 6 041.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 880.00 | 1 583.00 | | 3 880.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 643.00 | 21 524.00 | | 20 643.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 172 820.00 | 151 296.00 | | 172 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 643.00 | 21 524.00 | | 20 643.00 |
DL TOTAL (I) | 198 963.00 | 178 320.00 | | 198 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 029.00 | 26 818.00 | | 11 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 887.00 | 109.00 | | 55 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 423.00 | 77 193.00 | | 135 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 108.00 | | |
EA Autres dettes | 65 325.00 | 53 133.00 | | 65 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 834.00 | 369 385.00 | | 390 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 797.00 | 547 705.00 | | 589 797.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | -1.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 069.00 | 344 466.00 | | 368 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 029 530.00 | | 1 029 530.00 | 1 029 530.00 |
FG Production vendue services | 252 917.00 | | 252 917.00 | 252 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 282 448.00 | | 1 282 448.00 | 1 282 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 285 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 505 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 310.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 249 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 810.00 | 15.00 | | 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 732.00 | 2 575.00 | | 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 732.00 | 2 575.00 | | 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 702.00 | 754.00 | | 10 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | 3 048.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 762.00 | 3 802.00 | | 10 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 029.00 | -1 227.00 | | -10 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 583.00 | 3 843.00 | | 1 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 993.00 | 1 254 287.00 | | 1 285 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 469.00 | 1 232 048.00 | | 1 264 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 523.00 | 22 239.00 | | 21 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 819.00 | 1 164.00 | | 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 881.00 | 26 812.00 | | 180 881.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 110.00 | | | 96 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 771.00 | 26 812.00 | | 84 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 971.00 | 7 125.00 | | 51 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 971.00 | 7 125.00 | | 51 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 887.00 | 55 887.00 | | 55 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 423.00 | 135 423.00 | | 135 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 906.00 | 157 906.00 | | 157 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 029.00 | | 11 029.00 | 11 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 486.00 | | | 23 486.00 |
VP Divers | 528.00 | | | 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 845.00 | | | 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 250.00 | 362 250.00 | 7 197.00 | 362 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 834.00 | 379 805.00 | 11 029.00 | 390 834.00 |