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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 110.00 | | 96 110.00 | 96 110.00 |
AP Constructions | 52 514.00 | 52 514.00 | | 52 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 168.00 | 57 744.00 | 16 424.00 | 74 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 460.00 | 50 482.00 | 41 978.00 | 92 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 252.00 | 160 740.00 | 154 512.00 | 315 252.00 |
BT Marchandises | 65 588.00 | | 65 588.00 | 65 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 293.00 | | 472 293.00 | 472 293.00 |
BZ Autres créances | 130 794.00 | | 130 794.00 | 130 794.00 |
CF Disponibilités | 106 876.00 | | 106 876.00 | 106 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 393.00 | | 777 393.00 | 777 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 645.00 | 160 740.00 | 931 905.00 | 1 092 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 263 801.00 | | | 263 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 442.00 | | | -1 442.00 |
DL TOTAL (I) | 267 859.00 | | | 267 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 305.00 | | | 136 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 976.00 | | | 212 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 429.00 | | | 32 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 820.00 | | | 236 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 501.00 | | | 45 501.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 045.00 | | | 664 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 905.00 | | | 931 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 311.00 | | | 495 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 818 217.00 | | 818 217.00 | 818 217.00 |
FD Production vendue biens | -3 096.00 | | -3 096.00 | -3 096.00 |
FG Production vendue services | 271 622.00 | | 271 622.00 | 271 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 086 744.00 | | 1 086 744.00 | 1 086 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 107 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 479 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 098.00 | |
GE Autres charges | | | 1 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 264.00 | | | 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 356.00 | | | 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 853.00 | | | 10 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 061.00 | | | 11 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 704.00 | | | -10 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 689.00 | | | 1 107 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 132.00 | | | 1 109 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 442.00 | | | -1 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 253.00 | | | 315 253.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 110.00 | | | 96 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 143.00 | | | 219 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 642.00 | 15 099.00 | | 145 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 642.00 | 15 099.00 | | 145 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 821.00 | 236 821.00 | | 236 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 501.00 | 45 501.00 | | 45 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 430.00 | 204 430.00 | | 204 430.00 |
UX Autres créances clients | 472 294.00 | 472 294.00 | | 472 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 305.00 | | | 136 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 794.00 | 130 794.00 | | 130 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 088.00 | 603 088.00 | | 603 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 617.00 | 495 311.00 | | 631 617.00 |